Zahlungsverkehr
Das Modul unterstützt Sie mit Zahlungsvorschlägen, um Ihnen die optimale Ausnutzung von Zahlungskonditionen und Fälligkeiten zu ermöglichen. Sie können fällige Forderungen (Miete, Betriebskosten, Hausgelder usw.) einziehen, aber auch Guthaben, beispielsweise aus Jahresabrechnungen, auszahlen.
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Der Zahlungsverkehr in RELion deckt den gesamten Ablauf von der Einrichtung der Zahlungsstammdaten bis zur automatischen Kontierung von Kontoumsätzen ab:
- Einrichtung und Stammdaten: zentrale Einrichtungsparameter des Zahlungsverkehrs, Bankleitzahlen/BIC, GVC-Textschlüssel und Zahlungsformcodes, Bankverbindungen sowie Lastschriftmandate.
- Zahlungsvorschlag: Ermittlung offener, fälliger Posten und deren Ausgleich per Zahlungsauftrag – getrennt für den debitorischen Bereich (Lastschrift/Auszahlung) und den kreditorischen Bereich (Überweisung an Kreditoren).
- E-Banking: Import elektronischer Kontoauszüge (MT940/CAMT.053) und automatische Kontierung der Kontoumsätze über Zahlungsschlüssel oder Kontierungsregeln.
Ergänzend dazu ermöglicht das Modul Dauerzahlungen die automatisierte, wiederkehrende Verbuchung von Zahlungen mit variablen Beträgen und Kontierungen.
Erfassung von Stammdaten
Bankverbindungen erfassen und Lastschriftmandate
Zahlungsvorschlagsläufe
Debitorisch und Kreditorisch
Zusatzfelder
Weiterführende Themen im Bank Buch.-Blatt.