Bankeinzugsvorschlag
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Beschreibung
Der Bankeinzugsvorschlag hat die Aufgabe, auf Basis der Lastschriftmandate und unter Berücksichtigung der eingegebenen Optionen, die offenen und fälligen Debitorenposten zu finden. Dabei wird der Saldo je Lastschriftmandat als Zahlungsbuchung für den Ausgleich erstellt. Zudem werden Zahlungszeilen für die Erstellung der Zahlungsdatei erzeugt.
Ein Rechnungs-Debitorenposten wird zur Zahlung herangezogen wenn:
| Feld im Debitorenposten | Bedingung |
|---|---|
| Lastschriftmandat Lfd. Nr. | Enthält die laufende Nummer eines aktiven Lastschriftmandats. |
| Offen | Wert muss Ja sein |
| Abwarten | muss leer sein |
| Restbetrag | >0 |
| Ausgleichs-ID | muss leer sein |
| Fälligkeitsdatum | Datum passt zum angegebenen Fälligkeitszeitraum. |
Optionen
Das Inforegister Optionen verfügt über folgende Einstellungsmöglichkeiten.
| Buchblatt aufteilen | Mit dieser Option steuern Sie die Gruppierung der Buchblattzeilen nach Buchblättern. |
- Nach Objekt: Pro Objektnummer wird ein Buchblatt generiert, wenn für das Objekt offene Debitorenposten vorhanden sind.
- Nach Bank: Pro Objektbankkonto wird ein Buchblatt generiert.
- Nicht aufteilen: Alle Zahlungsbuchungen werden in das Standard-Buchblatt gestellt.
| Gegenkontoart | Beim Zahlungsvorschlag ist die Gegenkontoart immer Bankkonto. |
| Gegenkontonr. | Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie die Aufteilungsoption Nicht aufteilen gewählt haben. In diesem Fall gelangen Sie mit dem Drilldown auf die Bankkontenübersicht und können ein bestimmtes Bankkonto, dem die Zahlungseingänge des Lastschrifteinzuges gutgeschrieben werden sollen, auswählen. Alle Posten mit einer Objektnummer, die das gewählte Bankkonto als Objektbank hinterlegt, haben werden vorgeschlagen. Ist das Feld Keine Prüfung Objektbankkonto aktiviert, so werden alle Zahlungsvorschläge mit diesem Bankkonto als Gegenkonto beglichen. Eine Prüfung ob das Bankkonto einem Objekt zugeordnet ist, erfolgt nicht. |
| Keine Prüfung Objektbankkonto | Der Wert dieses Feldes hängt von der Einstellung der Zahlungsverkehr Einrichtung ab. Dort gibt es das gleichnamige Feld im Inforegister Debitor. Da die dortige Einstellung eine wichtige Auswirkung auf das Verhalten der Stapelverarbeitung in Bezug auf das Feld Gegenkontonr. hat, wird es dem Anwender zur Information eingeblendet. Grundsätzlich sollte dieser Parameter nur dann verwendet werden, wenn alle Verwaltungsobjekte des Mandanten über die gleiche Bankverbindung verfügen. |
| Erstes Fälligkeitsdatum / Letztes Fälligkeitsdatum | Über den angegebenen Fälligkeitszeitraum filtert das System die Debitorenposten im Feld Fälligkeitsdatum. Das Erste Fälligkeitsdatum kann leer gelassen werden, das Letzte Fälligkeitsdatum muss immer angegeben werden. |
| Buchungsdatum | Das Buchungsdatum wird bei der Erstellung der Zahlungsbuchungen verwendet und kann bei Bedarf vor dem Buchen im Zahlungsvorgang verändert werden. Mit Hilfe des Buchungsdatums prüft die Funktion die aktive Lastschriftmandate, Debitoren- und Objektbank, da diese Datensätze über Start- und Enddatum verfügen. |
| Buchungsbeschreibung | Der Text wird in den Verwendungszweck übertragen, wenn Sie in der RE Zahlungsverkehr Einrichtung für den Lastschrift Verwendungszweck den Platzhalter %4 festgelegt haben. |
| SEPA Zahlung | Für Basislastschriften (CORE und COR1) und Firmenlastschriften müssen unterschiedliche Zahlungsdateien erstellt werden. Die gewählte Option dieses Feldes filtert Lastschriftmandate mit dem entsprechenden Typ. |
Das Inforegister Lastschriftmandat dient Filterzwecken, um den Zahlungsvorschlag bei Bedarf weiter einzuschränken. Sollten die voreingestellten Felder nicht ausreichen, können weitere Felder der Tabelle ausgewählt werden.
Wichtig
Werden im Mandanten der Datenbank unterschiedliche Lastschriftmandatsarten (Vertrag-, Einheit-, Sollstellung- und Sammelmandat) verwaltet, so muss bei der Filterung darauf geachtet werden. Ein Sammelmandat verfügt beispielsweise über keine Vertragsnummer und kann daher nicht danach gefiltert werden.
Technische Hinweise
RelC Bank Collection Proposal (5164252)