Rechnungsmanager
20 Minuten Lesezeit
Einführung
Der RELion Rechnungsmanager (RRM) setzt das Continia Produkt Document Capture voraus. Die Objekte können sowohl für eine Neuinstallation wie auch für ein Upgrade Verwendung finden.
Wichtig
Für ein Upgrade sind die Anweisungen der relevanten Seiten des Internetauftritts der Continia Software GmbH zu beachten.
Die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten, aber auch die Änderungen zu Vorgängerversionen sind auf den jeweiligen Schulungs- und Dokumentationsseiten des Internetauftritts der Continia Software GmbH abrufbar. Das Einlesen der gescannten Dokumente erfolgt in RELion ONE per OCR-Cloud Service. Hierfür müssen über die Continia Lösungsverwaltung/Client Credentials die Daten für eine Lizenz eingetragen werden, die für Cloud OCR freigegeben ist.
Build Version
Ab Rechnungsmanager Version 2.10.0.0 ist der Einsatz von RELion ONE 12.21 mit BC 25.4 sowie die Installation von Continia Version 25.1 erforderlich.
Version 2.1.0.0 (Continia 11.1)
EK-Dokumente editierbar unter ausstehender Genehmigung
In der Document Capture Einrichtung / Einkaufsgenehmigung gibt es das Feld EK-Dokumente editierbar unter ausstehender Genehmigung mit folgenden Optionen:
Die Auswahl der Belegfelder, die durch Genehmiger bzw. durch jeden Anwender geändert werden können, wurden erweitert. Bei diesen beiden Auswahlmöglichkeiten können nahezu alle Felder des Beleges geändert werden. Zusätzlich können neue Zeilen im Beleg angelegt werden.
Wichtig
Durch die Auswahl einer dieser beiden Optionen kann es dazu kommen, dass die ersten Genehmiger einer Genehmigungskette einen Beleg genehmigt, der am Ende des Genehmigungsprozesses, weil er zwischendurch innerhalb des Genehmigungsprozesses überarbeitet und angepasst werden konnte, gänzlich anders aussieht. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir mit der Option EK-Dokumente editierbar unter ausstehender Genehmigung = nein zu arbeiten. Hier ist die Genehmigung mit einer Bemerkung abzulehnen, danach der Beleg zu bearbeiten und erneut den Genehmigungsworkflow zu starten.
Zu beachten ist neben der RELion Einrichtung die Angaben in der Spalte Darf Buchungszeilen editieren der Document Capture Benutzereinrichtung. Nur hier zugelassene Sachbearbeiter finden in dem oberhalb geschilderten Prozess Berücksichtigung.
Genehmigung Bemerkungen übernehmen Abgelehnte EK-Belege; 12241 Genehmigungsbemerkungen in gebuchte Belege
Für den Sonderfall, einer identischen Einrichtung der Nummernkreise für EK-Belege (Rechnungen/ Gutschriften) und gebuchte EK-Belege, werden gelöschte EK-Belege in den gebuchten Belegen, mit einem Hinweis und ohne Belegpositionen mitarchiviert (Nullbelege), um eine lückenlose Vergabe von Belegnummern nachweisen zu können. Bereits vorhandene Genehmigungsbemerkungen werden allerdings dabei vom System (Standard) im Vorfeld gelöscht. Im Rahmen einer neuen Anforderung sollen diese Genehmigungsbemerkungen aber erhalten bleiben.
Ein, im Rahmen eines Genehmigungsprozesses, abgelehnter EK-Beleg erhält vom System den Status Offen, das verknüpfte Dokument Capture Dokument den Status Registriert. Um den Kreditor des Belegs durch eine entsprechende Mail aus dem System benachrichtigen zu können, ist auch das Document Capture Dokument abzulehnen. Dies gelingt aber nur im Status Offen. Durch den Befehl Status zurücksetzen kann der Anwender dieses Dokument wieder öffnen.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Anwender zulässt, dass der verknüpfte EK-Beleg vom System, so nicht bereits manuell erledigt (s.u.), gelöscht werden darf. Bereits hinterlegte Genehmigungsbemerkungen werden ab diesem neuen Release in den Bemerkungen des Document Capture Dokuments und zusätzlich in den Genehmigungsbemerkungen des „archivierten“ (gebuchten) EK-Belegs archiviert.
Voraussetzung ist der Austausch der Document Capture Codeunit CDC Purch. Doc. – Reopen durch die neue RelRRM CDC Purch. Doc-Reopen in der Belegkategorie Einkauf:
Wichtig
Wird der EK-Beleg vom Anwender im Vorfeld manuell gelöscht, stehen etwaige Genehmigungsbemerkungen nicht mehr für die Archivierung am Document Capture Dokument zur Verfügung.
Sachkontonummer unterschiedlich zu Objektkontonummer
Bisher wurde das Sachkonto entgegen der sonstigen Logik in RELion nicht aus dem Objektkontenplan gezogen, sondern es wurde das ermittelte Objektkonto in das Feld Sachkonto eingetragen (eine entsprechende Einrichtung im Sachkonto in der Vorlage vorausgesetzt).
Diese Vorgehensweise wurde geändert. D. h., wird mit Objektkonto gearbeitet, das unterschiedlich zum Sachkonto ist, dann muss in der Vorlage im Feld Objektkonto folgende Codeunit im Feld Überprüfen hinterlegt werden: 5359131 RE CDC Align GLAcc With ObjAcc.
Im Feld Sachkonto darf in dem Fall keine Formel hinterlegt werden, die das Objektkonto einträgt.
Bestandskunden können mit den bisherigen Vorlagen ohne Modifikationen weiterarbeiten. Es sollte dann sichergestellt sein, dass das Sachkonto in jedem Fall dem Objektkonto entspricht.
Version 2.2.0.0 (Continia 11.1)
EK-Zeile wird nicht automatisch befüllt
Ist ein Beleg im Status Genehmigung ausstehend, kann (die entsprechende Berechtigung vorausgesetzt) eine neue Belegzeile angelegt werden. Die Kopfinformationen (Objektnr., Objektkonto…) wurden nicht automatisch in der EK-Zeile befüllt. Diese Funktion wird nun unterstützt.
Belege mit Beauftragungen, die über den Rechnungsmanager eingelesen wurden, löscht und archiviert Beauftragungen nur bei Beauftragungen ohne Projektbezug und zwar mit Betragsprüfung
Folgende Änderungen wurden beim Buchen von RRM-EK-Belegen mit Bezug zur Beauftragung vorgenommen:
- Eine Beauftragung ohne Bezug zu einem Projekt wird direkt gelöscht/archiviert, ohne Betragsüberprüfung
- Eine Beauftragung mit Bezug zu einem Projekt wird gelöscht/archiviert, wenn es sich um eine Schlussrechnung handelt.
Ob die Belege nur gelöscht oder gelöscht und archiviert werden, ist abhängig von der Kred.-/Einkauf Einrichtung. Somit arbeitet der RELion Rechnungsmanager analog zum RELion Standard bzgl. Löschen/Archivieren von Beauftragungen.
Die Anbindung Archiv kompakt und Rechnungsmanager wurde überarbeitet
Wird mit Archiv kompakt-Anbindung gearbeitet, dann wird beim Buchen einer Rechnungsmanager-Rechnung die Archivierung durchgeführt. Hierfür ist nach der Überarbeitung der Schnittstelle keine Einrichtung auf der Seite Document Capture Einrichtung mehr notwendig. Es ist eine zusätzliche Einrichtung AAK-seitig notwendig. In der RELion Dokumente Einrichtung sind bei den Tabellen ein eindeutiges Rechnungsmanager-Archiv zu hinterlegen. Sowohl für die Einkaufsrechnungen als auch für die Einkaufsgutschriften:
Bitte beachten Sie, dass diesem Rechnungsmanager-Archiv im Archiv Manager kein Schlagwort als Pflichtfeld zugewiesen ist. Der Dokumentenname im Archiv richtet sich nach der Einrichtung in Document Capture im Feld Dateiname der Einkaufsbelegdateien.
Wir empfehlen hier die Einstellung Gebuchte Belegnummer zu verwenden. Gerade, wenn mit DATEV gearbeitet wird, sollte diese Einstellung vorgenommen werden.
Neues Feld Aufteilungsregel in Einkaufszeile übernehmen
Die Funktionalität der automatischen Weiterbelastung in Verbindung mit dem Rechnungsmanager. Wird mit dieser Funktionalität gearbeitet, ist es notwendig in der Kreditorenvorlage ein neues Vorlagenfeld Aufteilungsregel (OBJCOSTAL-LOCRULE) hinzuzufügen Tabellen ID 5163991.
Zusätzlich ist in dem neuen Feld noch folgendes zu hinterlegen:
Ist das Feld vor der Registrierung des Beleges befüllt, so wird dieser Wert beim Registrieren der Rechnung in die Einkaufszeile übernommen.
Ergebnis: Die Felder Objektkosten Aufteilungsregel ID und Objektkosten Aufteilungssatz ID sind belegt. Die automatische Weiterbelastung ist in der EK-Zeile somit initial vorbelegt. Ist am Objektkonto eine Aufteilungsregel hinterlegt, ist es nicht notwendig das Feldes Objektkosten Aufteilungsregel ID in der Kreditorenvorlage zu definieren. Die Funktion arbeitet beim Registrieren des Beleges wie erwartet.
EK-Dokumente editierbar unter ausstehender Genehmigung
In der Document Capture Einrichtung/Einkaufsgenehmigung gibt es das Feld EK-Dokumente editierbar unter ausstehender Genehmigung mit mehreren Optionen. Die Auswahl der Option durch Genehmiger hat nicht funktioniert. Der Fehler wurde behoben.
Abrechnungskreis nur über Tastatureingabe änderbar
Das Feld Abrechnungskreis konnte im Status Genehmigung ausstehend trotz Berechtigung neue Zeilen zu erstellen, nicht über die Auswahl (drei Punkte) geändert werden, nur über eintippen des Wertes. Dieser Fehler wurde behoben.
Version 2.3.0.0 (Continia 11.2)
Delegieren der Genehmigung aktualisiert Kachelinformation nicht
Beim Delegieren EK-Belegs (Rechnung/Gutschrift) ohne vorherige Genehmigung wurden die Einträge in den Übersichten Global – meine Rechnungen/Gutschriften zur Genehmigung nicht aktualisiert. Der Fehler wurde behoben.
Fehler bei der Ermittlung des Sachbearbeiters vom Objekt
Die Belegung des Feldes Unser Kontakt bei Felder erkennen wurde überarbeitet. Wie bereits bei Verwendung der Continia Version 8, wird auch bei Version 10ff. folgende Reihenfolge bei der Kontaktfindung vorgenommen:
- Es gibt einen angelernten Kontakt aus dem Beleg, und einen entsprechenden Einkäufercode.
- In der Vorlage ist ein Objektsachbearbeiter hinterlegt. Es gibt an dem Objekt einen Sachbearbeiter mit dieser Rolle.
- Der Einkäufercode des Kreditors wird verwendet.
EK-Rechnung Fehler beim Berechnen des Zeilenbetrages
Wurde in einer Einkaufsrechnung während dem Genehmigungsprozess eine Änderung des EK-Preises in einer vorhandenen Zeile vorgenommen oder eine neue Rechnungszeile erfasst, dann wurden wesentliche Zeilenfelder nicht aktualisiert. Der Fehler wurde behoben.
Beauftragungszeilen holen
Wenn Sie in der Dokumentenkarte die Aktion Dokument/Beauftragung holen ausführen, werden ggf. die Zeilen mit in die Dokumentenkarte übernommen. Das Übernehmen der Zeilen funktioniert auch beim automatischen Holen der Beauftragung. Auf der Dokumentenkarte können die Zeilen unabhängig von der Einkaufsbestellung bearbeitet werden. Diese Zeilen werden beim Registrieren in die neu erstellte Rechnung eingetragen. Für die Bearbeitung der Zeilenfelder, die aus der Beauftragung geholt wurden, können die Continia Document Capture Standard Funktionalitäten verwendet werden.
Auf der Vorlagenkarte gibt es das neue Feld Beauftragungszeilen holen. Mit diesem Feld bestimmen Sie, das bei Ausführung der Action Beauftragung holen die Beauftragungszeilen mit in die Dokumentenkarte übernommen werden. Wurde das Feld Beauftragungszeilen holen nicht aktiviert, werden nur die Kopfdaten geholt.
Nach Ausführung der Action Beauftragung holen ist die Dokumentenkarte einmal zu verlassen und neu zu öffnen. Die Aktualisierung der Page funktioniert vom System nicht.
Voraussetzung für die Funktion ist, dass es entsprechende Zeilen in der Tabelle Übersetzungen Nummer gibt. Die Informationen in der Spalte Übersetzen nach Nr. greift jedoch nicht, sondern die Informationen werden aus dem Objektkonten plan gezogen. (RELion Standard). Es wird empfohlen, die verwendeten Konten in der RELion Mastervorlage zu hinterlegen. Diese Übersetzungen werden dann in neue Kreditorenvorlagen übernommen.
Ein Konvertierungslauf für die Kreditorenvorlagen für Bestandskunden folgt in dem nächsten Release. Beim Registrieren des Dokumentes werden alle Beauftragungszeilen inklusive der RELion Informationen übernommen.
Soll die Beschreibung aus den Beauftragungszeilen übernommen werden, muss dafür in der Kreditorenvorlage der Haken gesetzt sein bei Zeilenerkennung (Continia Standard) und zusätzlich im Zeilenfeld Beschreibung hinterlegt sein, dass dieses in die Einkaufszeile übernommen wird.
Fehlerhafte Beleganzeige Kreditorenposten
In der Document Capture Infobox in der Ansicht Kreditorenposten werden nicht die korrekten Belege angezeigt, wenn mit dem Cursor von einem zum anderen Kreditorenposten gewechselt wird. Der Fehler wurde behoben.
Version 2.4.0.0 (Continia 12.2)
Unterstützt Continia Document Capture Version 12.2
Ab dieser Version wird Continia Document Capture Version 12.2 unterstützt. D. h., Voraussetzung für die Version 2.4.0.0 ist die Installation dieser Document Capture Version. Das bisherige RELion Master-Template kann weiter genutzt werden. Es ist zu beachten, dass die Lizenz neu für den Kunden im MS Partner Source herunterladen wird. Denn wenn neue Objekte hinzukommen, sind diese nur dann in der Lizenz enthalten, wenn die Lizenz aktuell heruntergeladen wurde.
E-Mail Fenster bei Ablehnung von Rechnungen öffnet sich nicht
Wurde in der Ansicht Bereit zur Registrierung ein Dokument abgelehnt, so wurde im Hintergrund eine E-Mail an den Kreditor versendet. Es öffnete sich kein E-Mail-Fenster und so konnte der Text der E-Mail nicht bearbeitet werden. Ursache war eine Änderung des Microsoft Standards.
Diese Vorgehensweise wurde geändert. Bei Ablehnung öffnet sich nun ein E-Mail-Fenster. Der Standardtext lautet: Der Beleg D0000x wurde abgelehnt. Dieser Text kann bearbeitet werden. Die E-Mail Adresse kann ebenfalls bearbeitet werden. Standardmäßig wird die E-Mail des Kreditors verwendet. Die Rechnung ist im Anhang beigefügt.
Version 2.4.1.0 (Continia 12.2) - Bug
Dokumente können nicht registriert werden
Der Fehler wurde behoben.
Version 2.5.0.0 (Continia 12.2)
Neue RELion Master Vorlage
Es wurde eine neue RELion Master Vorlage erstellt. Diese ist nur für Neukunden. Hier wurden die neuen Funktionalitäten berücksichtigt, die ab Version 2.3.0.0. veröffentlicht wurden. Bestandskunden können mit ihrer bisherigen Vorlage weiter arbeiten.
Tipp
Wir empfehlen am Kreditor im Inforegister Fakturierung das Feld EK-Preise inkl. MwSt. zu aktivieren. Sollten bereits Kreditorenvorlagen für diesen Kreditor vorhanden sein, aktivieren Sie auch dort dieses Feld. Nur so ist gewährleistet, dass bei jeder möglichen steuerlichen Einrichtung an den Sachkonten oder in den Steuerdaten am Objekt die Rechnungsbeträge korrekt in den Einkaufsbelegen verarbeitet werden. Dabei hinaus ist es wichtig, dass dann das Vorlagenfeld Betrag, brutto in die Einkaufszeile in das Feld EK-Preis übernommen wird.
Belegzeilenerkennung und Feldunterstützung
Eine Vielzahl an RELion Feldern werden nun bei der Continia Belegzeilenerkennung zusätzlich unterstützt. Dadurch ist es möglich die Continia Belegzeilenerkennung mit RELion Funktionalitäten gemeinsam zu nutzen. Eine Liste aller Felder, die nun zur Verfügung stehen, ist in der Rechnungsmanager Hilfe zu finden.
Zusätzlich werden weitere Felder im Belegkopf unterstützt. Auch diese Liste aller Felder, die nun zur Verfügung stehen, ist in der Rechnungsmanager Hilfe zu finden. Es gibt eine RELion Mastervorlage, in der alle verfügbaren Felder bereits definiert sind.
Bericht für Funktion Beauftragung holen und Belegzeilenerkennung
Es gibt eine neue Funktion im Rechnungsmanager zur Übertragung von speziellen Einrichtungen aus der RELion Master Vorlage in alle Kreditorenvorlagen. Die Funktion ist aus der RELion Master Vorlage über die Funktion Vorlagenfelder übertragen auszuwählen. Der Bericht ist entwickelt worden, für Bestandskunden, die die neuen Funktionalitäten rund um Belegzeilenerkennung und Beauftragungszeilen holen nutzen möchten. Der Bericht deckt nur diesen Use Case ab. D. h., in der Umkehrung, nicht alle möglichen Definitionen innerhalb der Kreditorenvorlagen werden übertragen.
Der Bericht arbeitet folgendermaßen:
Durch Aktivierung der Optionen Setze Beauftragung automatisch, Setze Beauftragungszeilen holen und Setze Rolle Sachbearbeiter wird der entsprechende Wert aus der Mastervorlage in alle Kreditorenvorlagen übertragen. Ein automatisches Anlegen der Rolle Sachbearbeiter wird nicht durchgeführt. Diese Einrichtungen müssen bereits vorhanden sein. Ist das Feld Setze Rolle Sachbearbeiter leer, dann wird auch leer in die Kreditorenvorlagen eingetragen.
Zusätzlich werden die definierten Zeilenübersetzungen (Dokumentübersetzungen - Tabelle CDC Data Translation 6085584) aus Nr. in die Kreditorenvorlagen kopiert, wenn die Option Übersetzungen übernehmen gesetzt ist.
Eine Filterung auf einzelne Kreditorenvorlagen oder andere Filterwerte wird nicht unterstützt. Es werden immer ALLE Vorlagen geändert.
Zusätzlich wurde mit dieser Aufgabe eine Event Umbenennung durchgeführt – dies war notwendig, aufgrund einer Änderung in der RELion Standard App.
Version 2.6.0.0 (Continia 12.2 oder 24.1)
Ab dieser Version ist es möglich Continia Document Capture Version 24.1 einzusetzen, alternativ ist der Betrieb auch mit Document Capture Version 12.2 möglich.
Das bisherige RELion Master-Template kann weiter genutzt werden. Die Änderungen von Document Capture der Version 24.1 stehen auf der Website Continia Document Capture zur Verfügung.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie die Lizenz für die Continia Version 24.1 im MS Partner Source herunterladen. Wenn neue Objekte hinzukommen, sind diese nur dann in der Lizenz enthalten, wenn die Lizenz aktuell heruntergeladen wurde.
Version 2.7.0.0 (Continia 25.0)
Ab dieser Version ist die Continia Document Capture Version 25.0 einzusetzen, sowie RELion ONE 12.18.
Das bisherige RELion Master-Template kann weiter genutzt werden. Die Änderungen von Document Capture der Version 25.0 stehen auf der Website Continia Document Capture zur Verfügung.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie die Lizenz für die Continia Version 25.0 im MS Partner Source herunterladen. Wenn neue Objekte hinzukommen, sind diese nur dann in der Lizenz enthalten, wenn die Lizenz aktuell heruntergeladen wurde.
Es ist nun möglich, Rechnungen des Rechnungsmanagers mit Dienstleistungsverträgen und Wartungsverträgen zu verknüpfen. Die Funktion kann auch inkl. dem Holen der Vertragszeilen genutzt werden. Die Funktionalität ist der Rechnungsmanager Dokumentationzu entnehmen.
Doppelte Infobox
In den Sachposten war eine Infobox für Dokumentenanzeige doppelt. Eine Infobox wurde entfernt.
Version 2.8.1.0 (Continia 25.1)
Für diese Version ist es erforderlich, Continia Document Capture Version 25.1 einzusetzen.
Dienstleistungsvertrag/Wartungsvertrag
Im Dienstleistungs-/Wartungsvertrag von RELion Standard, wurden Felder auf Obsolet gesetzt. Diese Änderung wurde bei der Verknüpfung DL-/Wartungsvertrag im Rechnungsmanager berücksichtigt. Für die Verknüpfung DL_/Wartungsvertrag mit dem Rechnungsmanager lesen Sie bitte die Rechnungsmanager Dokumentation.
Original Voucher löschen
Die Vorlagenfelder OriginalVoucherType und Original-VoucherNo wurden ersetzt durch die Felder OrigDocType und OrigDocNo (Kopffelder).
Objektkonto in Zeile beim Registrieren füllen
Arbeiten Sie mit den Rechnungszeilen, dann gilt für die Verarbeitung folgender Umstand:
Bei den Zeilen gibt es eine Übersetzung für das Sachkonto. Beim Registrieren wird abgefragt, ob das Sachkonto dem Objektkonto entspricht. Wenn ja, wird das Feld Objektkonto in der Einkaufsrechnung mit dem Sachkonto aus der Zeile gefüllt. Entspricht das Sachkonto nicht dem Objektkonto, dann wird für die Zeile das Objektkonto aus dem Kopf für die Zeile verwendet.
Version 2.9.0.0 (Continia 25.1)
Für diese Version ist es erforderlich, Continia Document Capture Version 25.1 einzusetzen.
Hinweis Vorankündigung
Entfernung der Kachel Meine Rechnungen zur Genehmigung Die Kachel Meine Rechnungen zur Genehmigung wird in einer der kommenden Rechnungsmanager-Versionen entfernt.
Aus technischen Gründen kann die Kachel nicht fehlerfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Funktion greift tief in das Drittprodukt Continia Document Capture ein, doch direkte Anpassungen im Code sind nicht möglich. Änderungen seitens Continia führen regelmäßig zu Fehlanzeigen, die wir programmiertechnisch nicht beeinflussen können.
Alternative Lösung: Continia Document Capture empfiehlt Kunden die Nutzung des Web Approval-Portals (sofern lizenziert). Dieses bietet eine mandantenübergreifende Ansicht aller offenen Genehmigungen, sodass kein Mandantenwechsel erforderlich ist. Zukünftig wird zudem eine automatische E-Mail-Benachrichtigung für offene Genehmigungsposten über alle Mandanten hinweg eingeführt.
Beauftragung mit mehreren EK-Rechnungen
Im RELion Standard besteht seit einiger Zeit die Möglichkeit eine Beauftragung mit mehreren Einkaufsrechnungen zu verknüpfen. Dafür gibt es das Feld Teil-/Schlussrechnungsart in der Einkaufsrechnung. Wenn Sie mit dem Rechnungsmanager arbeiten, so steht Ihnen diese Funktion nun auch zur Verfügung.
Möchten Sie mit mehreren Einkaufsrechnungen pro Beauftragung arbeiten, ist dieses Feld auf Teilrechnung zu setzen bevor Sie die Einkaufsrechnung registrieren, also im Schritt Belegjournal/Bereit zur Registrierung. In dem Falle wird beim Buchen der Rechnung die Beauftragung nicht archiviert. Hierfür gibt es das Feld TRSRART, dass in der Kreditorenvorlage zur Verfügung stehen muss.
Die Anwendung geht davon aus, dass es sich um eine Schlussrechnung handelt, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart leer ist oder auf Schlussrechnung steht. In dem Falle, wird beim Buchen der Rechnung die Beauftragung archiviert. Voraussetzung hierfür ist, die Einrichtung in der Kreditoren Einkaufs Einrichtung. Bitte lesen Sie für diese Funktion auch die Dokumentation der Instandhaltung.
Status zurücksetzen beachtet Beauftragung ohne Zeilenerkennung nicht
Wurde mit Beauftragung aber ohne Beauftragungszeilen in einer Kreditorenvorlage gearbeitet, kam es zu einem Fehler, wenn man aus dem Einkaufsbeleg über die Dokumentenkarte per Status zurücksetzen, das Dokument wieder im Belegjournal bearbeitet hat. (Beauftragungszeilen wurden angelegt)
Original Voucher für Zeilen hinzufügen
Um mit Bestellungen und Wartungsverträgen korrekt zu arbeiten, sind folgende Felder in den Vorlagen notwendig:
- ORIGDOCTYPE
- ORIGDOCNO
In älteren Vorlagen kann es sein, dass noch die Felder Original Voucher Type und Originial Voucher No. verwendet werden. Diese Felder werden programmiertechnisch zukünftig nicht mehr unterstützt. Prüfen Sie ggf. Ihre Vorlage und fügen das Feld hinzu. Um ein Vorlagenfeld in alle Kreditorenvorlagen zu übertragen ist mit Feld kopieren zu arbeiten.
Der Programmcode sorgt dafür, dass beim Beauftragung holen, die Beauftragungsnummer in das Feld ORIGDOCNO übernommen wird. In welches Feld der Einkaufsrechnung dieser Wert übertragen wird, legt der Anwender in dem Vorlagenfeld selbst fest.
Tooltips
Fehlende ToolTips wurde ergänzt.
Performanceverbesserung von Continia übernommen
Von der Karte der Einkaufsrechnung wurden die FlowFields Betrag ohne MwSt. (importiert) und Betrag inkl. MwSt. (importiert) entfernt. Continia empfiehlt, um die Performance der Bearbeitung zu erhöhen.
Kreditorbank Code unterstützen
Es gab einen Fehler bei der Übertragung der Kreditorbankinformation. Es werden nun die Codes REVENDORBANKACCOUNT und VENDORBANK unterstützt. Damit wurde der Fehler behoben.
Beauftragungszeile Feld Direct Unit Cost übernehmen
Im Feld Direct Unit Cost (22) der Beauftragungszeile entspricht entweder dem Brutto oder dem Nettowert. Da unsere Kunden viel mit EK-Preis inkl. MWSt arbeiten, muss die Funktion Beauftragungszeilen holen diesen Wert in die Einkaufsrechnung übertragen. Vorher wurde das Feld Unit Cost übertragen.
Version 2.10.0.0 (Continia 25.1)
Für diese Version ist es erforderlich, Continia Document Capture Version 25.1 einzusetzen.
Funktion Felder erkennen bzgl. Längenprüfung korrigiert
Es kam zu Fehlern bei der Verarbeitung von Zeichenketten mit mehr als 20 Zeichen (Fehler erkennen). Dieser Fehler wurde behoben.
Sachkonto wird bei XML Belegen nicht automatisch gefüllt
Bei der Erkennung von XML-Belegen lautet das Continia Feld für die Sachkontonummer GLACCOUNTNO statt wie bisher bei den PDF-Vorlagen REGLACCOUNT. Dieses Umstand wird nun berücksichtigt.
Version 2.11.0.0 (Continia 26.0)
Für diese Version ist es erforderlich, Continia Document Capture 26.0 einzusetzen.
Brutto/Netto Betrag importiert
Ausgangssituation
Mit der Rechnungsmanager-Version 2.9 wurde die Berechnung der importierten Brutto- und Netto-Werte in der Einkaufsrechnung deaktiviert.
Auswirkung
Beim Import von Einkaufsrechnungen wurden Brutto- und Netto-Werte nicht mehr automatisch berechnet bzw. angezeigt.
Anpassung
Die automatische Berechnung der Brutto- und Netto-Werte bei importierten Einkaufsrechnungen wurde wieder aktiviert.
Übertragung in Einkaufszeilen erfolgt nicht
Ausgangssituation
Beim Registrieren einer Rechnung wurde das Objektkonto nicht in die Einkaufsrechnungszeile übernommen, wenn die Länge der Objektkontonummer von der Länge der Sachkontonummer abwich.
Auswirkung
In betroffenen Fällen fehlte das Objektkonto in der EK-Rechnungszeile, was zu unvollständigen Buchungsinformationen führte.
Anpassung
Die Logik zur Übernahme des Objektkontos wurde angepasst. Die Übertragung erfolgt nun unabhängig von der Länge der Objektkontonummer.
Beauftragung holen überschreibt Rechnungsbetrag durch Auftragssumme
Ausgangssituation
Bei aktiviertem Schalter Beauftragungszeilen holen in der Vorlagenkarte wurden die Betragsfelder im Belegkopf automatisch mit Werten aus der Beauftragung befüllt.
Auswirkung
Abweichende Beträge aus der tatsächlichen Rechnung wurden im Belegkopf überschrieben.
Anpassung
Die Betragsfelder im Belegkopf werden nun ausschließlich durch die Rechnung belegt. Eine automatische Überschreibung durch Werte aus der Beauftragung erfolgt nicht mehr.
Zusätzliche Hinweise
Es kann vorkommen, dass die Summe der geholten Beauftragungszeilen nicht mit der Rechnungssumme übereinstimmt. In diesem Fall sind die Zeilen manuell zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
Kachel Globale Belege für Registrierung zeigt keine XML-Belege
Ausgangssituation
Beim Öffnen der Kachel Globale Belege für Registrierung wurden in der zugehörigen Seite Globale DC-Belege für Registrierung ausschließlich OCR-Dokumente im PDF-Format angezeigt.
Auswirkung
Elektronische Belege im XML-Format waren in dieser Ansicht nicht sichtbar und konnten nicht direkt ausgewählt oder geprüft werden.
Anpassung
Die Anzeige in der Seite Globale DC-Belege für Registrierung wurde erweitert. Es werden nun zusätzlich zu den OCR-Dokumenten auch E-Belege im XML-Format angezeigt.
Version 2.12.0.0 (Continia 26.0)
Für diese Version ist es erforderlich, Continia Document Capture 26.0 einzusetzen.
Ersetzung der Kachel “Meine Rechnungen zur Genehmigung” durch CDC-Standard
Ausgangssituation
Im Rollencenter standen bisher zwei separate Kacheln zur Verfügung:
- Meine Rechnungen zur Genehmigung
- Meine Gutschriften zur Genehmigung
Diese Kacheln zeigten nicht immer alle dem Benutzer zugewiesenen Dokumente an, was zu Verzögerungen im Genehmigungsprozess führte.
Auswirkung
Der Dokumentendurchlauf wurde durch die unvollständige Anzeige behindert, was zu ineffizienten Arbeitsabläufen führte.
Anpassung
Die bisherigen Kacheln wurden durch die Continia Document Capture (CDC)-Standardkachel Genehmigung ausstehend ersetzt. Diese neue Kachel bietet folgende Vorteile:
- Zeigt alle Rechnungen und Gutschriften, die dem aktuellen Benutzer im aktuellen Mandanten zur Genehmigung zugewiesen sind.
- Öffnet beim Klick die Seite Genehmigungsposten (Document Capture), in der die Dokumente direkt bearbeitet werden können.
Zusätzliche Hinweise
Für eine mandantenübergreifende Übersicht steht in der Seite Genehmigungsposten (Document Capture) die Funktion Mandantenübersicht zur Verfügung. Diese öffnet die Seite Belege zur Genehmigung, in der pro Mandant die Anzahl der zu genehmigenden Belege angezeigt wird. Über die Spalten Anzahl der Rechnungen und Anzahl der Gutschriften kann direkt in die jeweiligen Belege des Mandanten gesprungen werden.
Hinweis zur Aktualisierung
Die CDC-Kachel im Rollencenter aktualisiert sich nicht immer automatisch. Ein manueller Seiten-Refresh kann erforderlich sein, um den aktuellen Stand der Genehmigungen zu sehen.
Korrektur der Bearbeiterübernahme beim Holen von Wartungsverträgen
Ausgangssituation
Beim Holen eines Wartungsvertrags – unabhängig davon, ob automatisch oder manuell ausgelöst – wurde der im Vertrag hinterlegte Bearbeiter nicht zuverlässig in den zugehörigen Beleg übernommen.
Auswirkung
Die Übernahme des Bearbeiters funktionierte nur dann korrekt, wenn im Wartungsvertrag zusätzlich eine Zahlungsbedingung hinterlegt war. Ohne diese Angabe blieb das Bearbeiterfeld im Beleg leer, was zu Unklarheiten im weiteren Prozess führen konnte.
Anpassung
Die Logik zur Übernahme des Bearbeiters wurde überarbeitet. Ab sofort wird der im Wartungsvertrag hinterlegte Bearbeiter unabhängig vom Vorhandensein einer Zahlungsbedingung korrekt in den Beleg übernommen.
Zusätzliche Hinweise
Diese Änderung betrifft sowohl die automatische als auch die manuelle Übernahme von Wartungsverträgen.
Korrektur der Betragsübernahme bei Wartungsverträgen ab 1.000 EUR
Ausgangssituation Bei der Übernahme von Wartungsverträgen und Beauftragungen kam es bei aktivierter Option
- Beauftragungszeilen holen bzw.
- Wartungsvertragszeilen holen
zu fehlerhaften Betragsübernahmen.
Auswirkung
Zeilenbeträge größer als 1.000 EUR wurden nicht korrekt übernommen, da der deutsche Tausendertrennpunkt (Punkt) fälschlich als Dezimaltrenner interpretiert wurde.
Beispiel: Ein Betrag von 1.500,00 EUR wurde als 1,50 EUR übernommen. Der Fehler trat nur bei Beträgen mit „00“ Nachkommastellen auf. Beträge mit echten Nachkommastellen (z. B. 1.500,50 EUR), wurden korrekt verarbeitet.
Anpassung
Die Logik zur Betragsverarbeitung wurde angepasst. Tausender- und Dezimaltrennzeichen werden nun sprach- und formatabhängig korrekt interpretiert, sodass alle Beträge zuverlässig übernommen werden – unabhängig von ihrer Höhe oder Formatierung.
Beleg abweisen ohne E-Mail
Ausgangssituation
Beim Versuch, Rechnungen abzuweisen, trat eine Fehlermeldung auf, sofern für den betreffenden Kreditor keine E-Mail-Adresse hinterlegt war. Die Rechnung konnte erst abgelehnt werden, nachdem eine E-Mail-Adresse beim Kreditor nachgepflegt wurde.
Auswirkung
Der Abweisungsprozess war unnötig blockiert und erforderte manuelle Nacharbeiten, auch wenn keine E-Mail-Benachrichtigung erforderlich war.
Anpassung
Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr. Rechnungen können nun direkt abgelehnt werden, auch wenn beim betreffenden Kreditor keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
Zusätzliche Hinweise
Für Kreditoren mit hinterlegter E-Mail-Adresse bleibt der bisherige Ablauf bestehen: Mit der Ablehnung der Rechnung öffnet sich ein Dialog, über den der Kreditor über die Ablehnung informiert werden kann.
Version 2.12.1.0 (Continia 26.0)
Genehmigungsposten Document Capture | Mandantenübersicht | Aufruf für anderen Mandanten nicht möglich
Ausgangssituation
Der Aufruf von mandantenübergreifenden Rechnungen und Gutschriften funktionierte bislang nur für den aktuellen Mandanten. Beim Versuch, eine Rechnung oder Gutschrift aus einem anderen Mandanten zu öffnen, kam es zu einer Fehlermeldung.
Auswirkung
Die Funktion war in ihrer vorgesehenen mandantenübergreifenden Nutzung eingeschränkt. Ein Zugriff auf Daten anderer Mandanten war nicht möglich.
Anpassung
Der Aufruf wurde korrigiert, sodass Rechnungen und Gutschriften nun auch mandantenübergreifend korrekt geöffnet und angezeigt werden können. Fehlermeldung (vormals angezeigt):
Sachkonto wird nicht aus Objektkonto belegt
Ausgangssituation
Bei Verwendung des Rechnungsmanagers kann in der Vorlagenkarte des Feldes Sachkonto über die Formel OBJECTACCOUNT gesteuert werden, dass dieses mit dem Objektkonto belegt wird. Dies sollte sowohl bei manueller Eingabe des Objektkontos als auch bei Nutzung der Funktion Beauftragung holen erfolgen – unabhängig davon, ob diese manuell oder automatisch ausgelöst wurde. Die Belegung des Sachkontos funktionierte jedoch nicht zuverlässig.
Auswirkung
In bestimmten Fällen blieb das Feld Sachkonto leer oder wurde nicht korrekt mit der Objektkontonummer befüllt. Dies konnte zu fehlerhaften oder unvollständigen Buchungsdaten führen und erforderte manuelle Nachbearbeitung durch die Anwender.
Anpassung
Die Logik zur Belegung des Feldes Sachkonto wurde korrigiert. Die Formel OBJECTACCOUNT greift nun zuverlässig auf das Objektkonto zu und überträgt dessen Nummer korrekt in das Sachkonto-Feld – sowohl bei manueller Eingabe als auch bei der Funktion Beauftragung holen.
Feld Kontonr. wird im Belegjournal bei XML-Rechnungen nicht automatisch ausgefüllt
Ausgangssituation
In XML-Belegen wurde bislang das Feld Kontonr. (GLACCOUNT) nicht analog zum Feld Sachkonto (REGLACCOUNT) behandelt. Dies konnte zu Inkonsistenzen bei der Zuordnung von Objektkonten führen.
Auswirkung
Durch die bisherige Logik konnte es vorkommen, dass das Feld Kontonr. nicht korrekt mit dem zugehörigen Objektkonto abgeglichen wurde. Dies hatte insbesondere Auswirkungen auf die Verarbeitung und Validierung von XML-Belegen.
Anpassung
Die Codeunit wurde erweitert, sodass das Feld Kontonr. nun analog zum Feld Sachkonto bedient wird. Damit wird sichergestellt, dass beide Felder konsistent mit dem Objektkonto abgeglichen werden.