Wirtschaftsplan on RELion Dokumentation

Einführung und Einrichtung

Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000

Einführung

Der Wirtschaftsplan ist sehr stark mit der Betriebskostenabrechnung verbunden. Die notwendigen Stammdaten und Einrichtungen an den Verträgen bis auf kleine Ergänzungen dieselben, sodass sich der Wirtschaftsplan mit der Kenntnis des Moduls Betriebskostenabrechnung leichter erschließt.

Dies soll aber nicht heißen, dass Neueinsteiger nicht direkt mit dem Wirtschaftsplan beginnen können. Während die Abrechnung vergangene Zeiträume betrachtet, plant der Wirtschaftsplan zukünftige Kosten.

flowchart TD
 T[Vergleich Abrechnung und Wirtschaftsplan]
 T --> L["Abrechnung<br/>Vergangenes Jahr wird abgerechnet"]
 T --> R["Wirtschaftsplan<br/>Zukünftiges Jahr wird geplant"]

 L --> L1["Hausgeldabrechnung (WEG)<br/>Nebenkostenabrechnung (Miete)"]
 L1 --> L2["tatsächliche Kosten des Objekts"]
 L2 --> L3["→ Umlage auf die einzelnen Einheiten"]
 L3 --> L4["– geleistete Vorauszahlungen<br/>(Hausgeld bei WEG)"]
 L4 --> L5["= Abrechnungsergebnis"]
 L5 --> L6["Nachzahlung, wenn Kosten höher waren<br/>Gutschrift, wenn Kosten niedriger waren"]

 R --> R1["geplante Kosten des Objekts"]
 R1 --> R2["→ Umlage auf die einzelnen Einheiten"]
 R2 --> R3["Kosten pro Jahr : Anzahl Monate"]
 R3 --> R4["= neuer Vorauszahlungsbetrag pro Monat"]
 R4 --> R5["→ Neue Sollstellungszeilen mit neuem Startdatum"]

 classDef abrechnung fill:#2E8B57,stroke:#1C5C3A,color:#fff
 classDef wirtschaftsplan fill:#4A90D9,stroke:#2C5F8A,color:#fff
 classDef title fill:#f5f5f5,stroke:#999,color:#000

 class T title
 class L,L1,L2,L3,L4,L5,L6 abrechnung
 class R,R1,R2,R3,R4,R5 wirtschaftsplan

Oft wird bei einem Neubau mit dem Wirtschaftsplan begonnen. Als Planungsgrundlage dienen eventuell bereits vorhandene Grundsteuerbescheide, Verträge mit Versicherungen und Versorgern. Weitere Kosten können nur anhand von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Objekten geplant werden. Anhand des Wirtschaftsplans werden die monatlichen Vorauszahlungen berechnet und in die jeweiligen Miet- bzw. WEG-Kaufverträge eingetragen (sog. Sollstellungszeilen). Über Anschreiben, die direkt im Wirtschaftsplan erzeugt werden, bekommen die Vertragspartner die Höhe der monatlichen Zahlungen mitgeteilt. Im laufenden Jahr sollten die anfallenden Kosten durch diese Vorauszahlungen abgedeckt sein. Nach Ablauf des Jahres steht die Abrechnung an, hier können eventuelle nicht abgedeckte Kosten nachberechnet werden. Bei zu großzügiger Planung werden Beträge an die Vertragspartner zurückerstattet.

Fallbeispiel

Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000

Für ein WEG-Objekt soll ein neuer Wirtschaftsplan anhand der vorliegenden Abrechnung erstellt werden. Die darin neu kalkulierten Vorauszahlungen sollen dann in die Sollstellungszeilen übertragen werden.

Wirtschaftsplan anlegen

Öffnen Sie über die Suche die Tabelle Wirtschaftspläne oder wählen Sie den Menüpunkt direkt am jeweiligen Objekt:

Für die Erstellung eines neuen Wirtschaftsplans starten Sie im Menü unter Neu den Bericht Wirtschaftsplan anlegen.

Befüllen Sie den Bericht wie folgt:

Weiterführende Themen

Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000

Wirtschaftsplan aus Abrechnung erstellen

Der Wirtschaftsplan kann im Rahmen der Abrechnung für die neuen Vorauszahlungen verwendet werden. Hierbei gibt es komfortable Funktionen, die das Erstellen des Wirtschaftsplans aus der Abrechnung heraus unterstützen. Die Einzelaufstellung zum Wirtschaftsplan kann dabei auch als Anlage zur Abrechnung mitgeliefert werden. Verwenden Sie dazu die Druckoption Wirtschaftsplan/Kalk. neue VZ. Sie erstellen damit nur einen Satz an Dokumenten und können ggf. Porto sparen.

Nähere Hinweise hierzu finden Sie in der Anwenderdokumentation Betriebskostenabrechnung.

Wirtschaftsplan für Österreich

Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000

Einführung

Die bisherigen Beispiele waren auf die Kalkulation von Betriebs- und Heizkosten bzw. Hausgeld im WEG-Bereich bezogen. Die Werte dazu stammen in der Regel aus vorhergehenden Abrechnungen. Im Wirtschaftsplan können diese Beträge bei Bedarf noch angepasst werden, z. B. wenn zu erwarten ist, dass die Heizkosten im geplanten Jahr ansteigen. Bei Neuobjekten wird normalerweise mit Erfahrungswerten aus anderen vergleichbaren Objekten begonnen, in solchen Fällen werden die geplanten Kosten manuell in die Wirtschaftsplanzeilen eingegeben.