Releaseinformation Vorgängerversionen

• 1: RELion 11 - Version 37
• 2: RELion 11 - Version 36
• 3: RELion 11 - Version 35
• 4: RELion 11 - Version 34
• 5: RELion 10 - Version 6

1 - RELion 11 - Version 37

Neue und geänderte Funktionen

Zahlungsverkehr

Import Kontoauszüge mit Sammelzahlung

Ausgangssituation

Beim Einlesen von CAMT-Kontoauszugsdateien mit Sammelzahlungen kam es zu folgenden Problemen:

• Der Sammler wurde in einzelne Positionen aufgesplittet, was zur fehlerhaften Darstellung des Transitsaldos führte.
• Kontoauszugsdateien mit mehr als neun TxtDtls-Knoten konnten nicht fehlerfrei importiert werden.
• In bestimmten Fällen wurde die Fehlermeldung angezeigt:
  „Der Datensatz existiert bereits in der Tabelle Bankkontoauszugszeilendetails.“
  Dies trat auf, obwohl der Datensatz im Bankbelegimport nicht vorhanden war.

Auswirkung

• Die fehlerhafte Aufsplittung des Sammelbetrags führte zu inkorrekten Salden und erschwerte die Nachvollziehbarkeit der Buchungen.
• Der Import umfangreicher CAMT-Dateien war nicht möglich, was zu Verzögerungen in der Verarbeitung führte.
• Die Fehlermeldung verursachte Unsicherheit bei Anwendern und erforderte manuelle Prüfungen.

Anpassung

• Der Sammelbetrag wird beim Einlesen nicht mehr in Einzelpositionen aufgesplittet. Dadurch wird der Transitsaldo korrekt aufgelöst.
• Die Verarbeitung von CAMT-Dateien mit mehr als neun TxtDtls-Knoten wurde angepasst, sodass der Import nun fehlerfrei erfolgt.
• Die Kennzeichen DBIT/CRDT, Ustrd und CrdtIBAN werden nun korrekt in den entsprechenden Tabellen übernommen.
• Die Einrückung im Importprozess wurde überarbeitet, um eine konsistente Darstellung sicherzustellen.
• Die Fehlerbehandlung wurde verbessert, sodass die genannte Fehlermeldung nicht mehr auftritt.

Rücklastschriften mit >1 Einheiten werden nicht richtig aufgelöst

Die Auflösung von Rücklastschriften mit mehreren Einheiten funktioniert nun richtig:

Für die Einheit %1 %2 %3 %4 wurde bei Debitor %5 keine abgeschlossene Zahlung gefunden.

Beim Auflösen von Rücklastschriften mit mehreren Einheiten wird eine neue Nachricht angezeigt, sofern die Zahlungen nicht ausgeglichen wurden:

Revision: Rücklastschrift ohne Lastschrift EndToEndId Einrichtung

Die Auflösung von Rücklastschriften mit einer Einheit oder mehreren Einheiten und ohne Lastschrift EndToEndId Einrichtung funktioniert nun richtig:

Geldflussdarstellung

Index verbessern

Die Perfomance beim Neuerstellen der Geldflussposten wurde um 30 % verbessert.

Wirtschaftsplan

Sollstellungen löschen aus Wirtschaftsplan ohne Differenzberechnung

Ausgangssituation

Beim Löschen von Sollstellungszeilen, die zuvor aus dem Wirtschaftsplan erzeugt wurden, startete bisher die Prüfung zur Sollstellungsdifferenzberechnung automatisch im Hintergrund.

Auswirkung

Es entstanden bei manchen Objekten lange Laufzeiten.

Anpassung

Implementierung einer Funktion zur Deaktivierung der Sollstellungsdifferenzberechnung beim Löschen von Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan.

Zusätzliche Hinweise

Diese Änderung verbessert die Performance beim Löschen von Sollstellungszeilen und vereinfacht den Prozess, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Hinweis

Sollstellungen dürfen noch nicht gebucht sein, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.

Mahnwesen

Linker und Rechter Bearbeiter auf Request Page speichern

Ausgangssituation

In den Berichten

• 5052481 Gruppierter Einheitenkontoauszug
• 5052482 Gruppierter Vertragskontoauszug
• 5052485 RE Gruppierte Mahnung
• 5052486 Gruppierte Reg. Mahnung mit Zahlschein

konnten die Felder Bearbeiter linke Unterschrift und Bearbeiter rechte Unterschrift auf der Request Page zwar befüllt, jedoch nicht dauerhaft gespeichert werden. Bei erneutem Aufruf des Berichts mussten die Eingaben manuell wiederholt werden.

Auswirkung

Die fehlende Speicherung führte zu einem erhöhten manuellen Aufwand bei wiederholter Nutzung der Berichte. Dies war insbesondere bei regelmäßig wiederkehrenden Auswertungen oder Druckläufen mit gleichbleibenden Bearbeitern unpraktisch und fehleranfällig.

Anpassung

Mit dem aktuellen Release wurde die Request Page der genannten Berichte erweitert.
Die Felder

• Bearbeiter linke Unterschrift
• Bearbeiter rechte Unterschrift

werden nun nach Eingabe benutzerspezifisch gespeichert. Beim nächsten Öffnen des jeweiligen Berichts sind die zuletzt verwendeten Werte automatisch vorbelegt.

Anpassungen Layout Bericht

Ausgangssituation

Die bisherige Logik zur Ermittlung der Druckadresse bei Mahnungen berücksichtigte nicht, ob es sich um vertragsbezogene oder debitorenbezogene Mahnungen handelt.
Dies führte zu inkonsistenten Adressierungen, insbesondere bei komplexen Vertragsstrukturen.

Auswirkung

Die unzureichende Differenzierung der Mahnart hatte zur Folge, dass Mahnungen teilweise an falsche oder unvollständige Adressen versendet wurden. Dies beeinträchtigte die rechtssichere Zustellung und führte zu Rückfragen seitens der Kunden.

Anpassung

Die Druckadresslogik wurde überarbeitet und erweitert.
Es wird nun systemseitig geprüft, ob eine Mahnung vertragsbezogen oder debitorenbezogen ist:

• Bei vertragsbezogenen Mahnungen wird die Adresse aus dem zugehörigen Vertrag gezogen.
• Bei debitorenbezogenen Mahnungen erfolgt die Adressermittlung über die Debitorenkarte und die dort hinterlegten Kontakte.

Fehlerbehebung

Betriebskostenabrechnung

Druck Langfassung - keine EVB-bzw. RL Buchungen

Ausgangssituation

In der Langfassung der Abrechnung wurden bei gemischten Objekten (WEG/Mietobjekt) die Buchungen aus dem Bereich EVB/Instandhaltung nicht vollständig dargestellt. Dies betraf insbesondere Objekte, in eine WEG überführt wurden. Bei Mietobjekten hingegen wurden die Buchungen korrekt angezeigt.

Auswirkung

Die Abrechnungsdokumente enthielten unvollständige Buchungsinformationen, was zu einer fehlerhaften Darstellung der Instandhaltungsleistungen führte. Dies konnte zu Missverständnissen bei der Prüfung und Weiterverarbeitung der Abrechnungen führen.

Anpassung

Die Logik zur Ausgabe der Buchungen in der Langfassung wurde angepasst. Es wurde sichergestellt, dass bei gemischten Objekten sowohl die Buchungen des Mietobjekts als auch des WEG-Objekts berücksichtigt und korrekt ausgegeben werden.

Zusätzliche Hinweise

Die Korrektur betrifft ausschließlich die Druckausgabe der Langfassung bei gemischten Objekten.

Fehlermeldung beim Buchen einer Nebenkostenabrechnung

Ausgangssituation

Beim Buchen der Abrechnung kam es vor, dass bei Leerständen für die Erlösschmälerungsbuchungen auf der Habenseite zwar das richtige Objektkonto (Leerstandskonto) eingetragen wurde,
aber im Feld Sachkonto der Inhalt der Vorgängerzeile übertragen wurde, was zu einer Fehlermeldung führte.

Anpassung

Hier sollte das Sachkonto das am Objektkonto Erlösschmälerung hinterlegt ist erscheinen. Dieser Fehler wurde behoben.

Anzeige der Abrechnungsspitze in der Einheitenabrechnung und die Verbuchung sind unterschiedlich

In der Abrechnung wurde in der Darstellung des Abrechnungssaldos in der Tabelle „Einheit Abrechnung“ die Differenz auf Regelbesteuerung auf die USt vom Rücklagenaufwand nicht berücksichtigt, wenn über die Funktion „Vertragswechsel nachtragen“ der Betrag auf den nachfolgenden Eigentümer umgeschrieben wurde.

Dieser Darstellungsfehler wurde behoben.

Vertragsverwaltung

Vertragsänderungen nach Einheitenstorno

Ausgangssituation

Bei Einheitenverträgen, bei deren Vorgängerhistorien ein Vertragsstorno mit entstandener Differenz stattgefunden hat, wurden neue Sollstellungsdifferenzen nicht mehr erkannt.

Auswirkung

Es sind versteckte Differenzen entstanden.

Anpassung

Der Datenbereinigungsstapel Sollstellungsdifferenzen wurde erweitert.
Mit der neuen Funktion „Sollstellungsdifferenz in Stammdaten überprüfen“ kann jederzeit – auch wenn das Datum RELion Sollstellung ab bereits gesetzt ist – eine Überprüfung aller Verträge auf evtl. Differenzen stattfinden.

• Wird dabei die Option „Buchen“ aktiviert, so werden diese Differenzen im Hintergrund direkt gebucht.
• Auch das Protokoll, das dem Anwender die gefundenen Differenzen anzeigt, kann optional aktiviert werden.

Gleichzeitig wurde der Filter auf Vertragsänderungen optimiert:

• Wurde ein Einheitenvertrag storniert und an einer Folgehistorie dieser Einheit haben Vertragsänderungen stattgefunden, so wurde zuerst die ursprüngliche Änderung dieser Vorhistorie gefunden, die jedoch keine Differenzen mehr hatte.
• Das hatte zur Folge, dass bei einer aktuellen Änderung der Folgehistorie dieser Einheit keine Differenz gefunden wurde.

Diese Programmierung wurde ab Version 11.36 geändert, sodass Sollstellungsdifferenzen immer gefunden werden.

Um diese „versteckten“ Differenzen, die theoretisch bei anderen Verträgen vorhanden sein könnten, zu bereinigen, kann die neue Funktion im Datenbereinigungsstapel Sollstellungsdifferenz in Stammdaten überprüfen vorsorglich ausgeführt werden.

Sollstellungslauf rückwirkend - anteiliger Monat wird nicht beachtet

Ausgangssituation

Der anteilige Monat wurde im Sollstellungslauf unter bestimmten Umständen nicht berücksichtigt.

Auswirkung

Die Stammdaten waren in bestimmten Fällen fehlerhaft.

Anpassung

Eine Korrektur im regulären Sollstellungslauf ist erfolgt. Wenn z. B. über die Einheit Schnellerfassung als Enddatum Reichweite der 26.01. gesetzt wird, berücksichtigt der reguläre Sollstellungslauf – sowohl bei Sollstellungsstichtag 01.01., 01.02. als auch 01.03. – die restlichen Tage aus Januar und erstellt dafür korrekte Buchblattzeilen.

Zusätzliche Hinweise

Wenn über die Einheit Schnellerfassung das Enddatum Reichweite eingegeben wird und das Datum RELion Sollstellung ab davor liegt, wird die automatische Überprüfung von evtl. Differenzen für diesen Zeitraum (von RELion Sollstellung ab bis Enddatum Reichweite) diese Differenz finden.
Diese muss dann über die Vertragsänderungen gebucht werden.

Sollstellungslauf - Hinweise im Aktionsprotokoll überarbeitet

Ausgangssituation

Im Rahmen der monatlichen Sollstellung – wurden Hinweise zu Mietern angezeigt, obwohl deren Auszugsdatum bereits vor Stichtag der Sollstellung war.

Auswirkung

Die fortlaufende Anzeige dieser Hinweise führte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Übersichtlichkeit. Besonders bei einer größeren Anzahl ausgezogener Mieter entstand eine lange Liste irrelevanter Meldungen, die das Auffinden und Bearbeiten relevanter Informationen erschwerte.

Anpassung

Die Logik zur Protokollierung von Hinweisen im Sollstellungslauf wurde überarbeitet. Hinweise zu Mietern mit bereits dokumentiertem Auszugsdatum werden nun korrekt gefiltert und nicht mehr angezeigt.

Buchhaltung

Einbau Meldung bei autom. Weiterbelastung Buchblätter bei Steueränderungen

Ausgangssituation

Im Rahmen der automatischen Weiterbelastung von Objektkosten im Bank Buchblatt sowie in der Funktion RE Buchen Allgemein erfolgt nach erfolgreicher Generierung der Objektkosten-Aufteilungssatz-ID eine automatische Zuordnung der MwSt.-Buchungsgruppen.

In der Vergangenheit bestand die Möglichkeit, diese MwSt.-Buchungsgruppen nachträglich manuell zu ändern, was zu Inkonsistenzen zwischen Stammdaten und Buchungssätzen führen konnte.

Auswirkung

Eine neue Systemmeldung wurde implementiert, die erscheint, sobald versucht wird, die MwSt.-Buchungsgruppen manuell zu ändern, nachdem die Objektkosten-Aufteilungssatz-ID generiert wurde. Diese Meldung verhindert die manuelle Änderung und sichert die Konsistenz der steuerlichen Buchungslogik gemäß den Stammdaten des Objektkontos.

Anpassung

Die Meldung wurde sowohl im Bank Buchblatt als auch in RE Buchen Allgemein eingebaut. Die Validierung der MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Produktbuchungsgruppe erfolgt nun ausschließlich über die Stammdaten des Objektkontos und wird automatisch in die Buchung übernommen. Manuelle Änderungen nach der Generierung der Objektkosten-Aufteilungssatz-ID sind systemseitig gesperrt.

Zusätzliche Hinweise

Die neue Meldung dient der Sicherstellung steuerlicher Korrektheit und verhindert fehlerhafte manuelle Eingriffe. Bei Bedarf an abweichenden Buchungsgruppen muss die Änderung vor der Generierung der Objektkosten-Aufteilungssatz-ID erfolgen.

Geldflussposten fehlerhaft bei Storno

Geldflussposten werden beim Stornieren von debitorischen Buchungen richtig gebildet.

Reg. Mahnungen falsches Buchungsdatum und Belegnr. aus 2024

Ausgangssituation

Bei der Registrierung von Mahnungen über die Mahnungen wurde festgestellt, dass das in der Request Page eingetragene Buchungsdatum dauerhaft gespeichert blieb. Dieses Datum wurde bei nachfolgenden Mahnvorgängen automatisch übernommen, auch wenn ein neuer Mahnvorgang mit einem anderen Buchungsdatum gestartet wurde.

Auswirkung

• Das Buchungsdatum wurde in den Mahnköpfen, Mahnübersichten und Mahnposten inkorrekt überschrieben.
• Die Belegnummern wurden dadurch ebenfalls dem Jahr 2024 zugeordnet.
• In den Mahnzeilen wurde das ursprünglich korrekte Buchungsdatum weiterhin angezeigt, was zu Inkonsistenzen führte.
• Die Ursache war ein persistenter Parameterwert in der Request Page, der nicht automatisch zurückgesetzt wurde.

Anpassung

• Die Ursache wurde identifiziert und behoben. Die Parameter der Request Page wurden so angepasst, dass das Buchungsdatum nicht mehr über Mahnvorgänge hinweg gespeichert bleibt

Skontorückbuchung bei Teilausgleich der Rechnung mit Gutschrift falsch

Ausgangssituation

Eine Rechnung wurde im alten Geschäftsjahr mit Skonto gebucht. Zur Minderung des Rechnungsbetrags wurde zusätzlich eine Gutschrift erstellt, die auch den Skontobetrag reduzierte. Die zugehörige Zahlung erfolgte jedoch erst im neuen Geschäftsjahr.

Auswirkung

Die Rückbuchung des Skonto-Betrages führte zu insgesamt vier Buchungszeilen:

• Zwei Buchungszeilen im alten Jahr mit 50 % des Skonto-Betrages.
• Zwei Buchungszeilen im neuen Jahr mit 50 % des Skonto-Betrages.

Anpassung

Die Programmfunktion zur Skonto-Rückrechnung wurde dahingehend erweitert, dass bei Zahlungen im Folgejahr automatisch eine zeitliche Trennung der Buchungen erfolgt. Die Rückrechnung des Skontos wird dabei auf das neue Jahr datiert, während die ursprüngliche Rechnung und Gutschrift im alten Jahr verbleiben.

Objekteigentümerverwaltung

Mietersalden stimmen nicht zu den Debitorenposten

Ausgangssituation

In der Spalte Saldo zum Ende der Auswertungsperiode gab es Vorzeichenfehler in der Berechnung.

Auswirkung

Es gab teilweise fehlerhafte Daten.

Anpassung

Die Programmierung in der Mieter-Saldenliste der OEV Abrechnung wurde hinsichtlich der Vorzeichen korrigiert.

End- und Anfangssaldo stimmen nicht überein

Ausgangssituation

Die Werte in den Spalten Endsaldo und Anfangssaldo haben teilweise nicht übereingestimmt.

Auswirkung

Falsche Werte wurden in der OEV Abrechnung ausgegeben.

Anpassung

• Die Berechnung der Mieter-Saldenliste in der OEV Abrechnung wurde korrigiert.
• Die Werte der Spalte Saldo zum xy werden zukünftig aus der Spalte Restbetrag geholt und nicht wie bisher aus der Spalte Betrag.
• Zusätzlich wurde die Belegart Mahnung der Spalte Rechnung hinzugefügt.

Zusätzliche Hinweise

• Der Wert in der ersten Spalte Saldo zum x kann vom berechneten Vormonatswert abweichen, wenn ein Postenausgleich einer Rechnung mit Einheitenbezug durch eine Zahlung ohne Einheitenbezug erfolgt ist.
• Offene Salden beendeter Verträge werden im Normalfall ebenfalls immer angezeigt.

Mieter Saldenliste - Korrektur für Sonderfall Leerstand

Ausgangssituation

Ein Objekt, das nur aus einer Einheit besteht, die eine Leerstandseinheit ist, wurde in der Mieterliste und in der Mietersaldenliste nicht ausgegeben.

Auswirkung

Es wurden falsche bzw. fehlende Werte sowohl in der Mieterliste als auch in der Mietersaldenliste angezeigt.

Anpassung

Die Programmierung wurde in der OEV Mieter-Saldenliste angepasst.

OEV Abrechnung - Berechnungslogik korrigiert

Ausgangssituation

Die Berechnung der Spalte Periode Soll in der Mietersaldenliste war unter bestimmten Umständen fehlerhaft. Gab es während der Auswertungsperiode eine Betragsänderung in den Sollstellungszeilen, so wurde der Änderungszeitpunkt nicht korrekt berücksichtigt.

Auswirkung

Es sind dadurch fehlerhafte Summenbeträge entstanden.

Anpassung

Die Berechnung der Spalte Periode Soll der Mietersaldenliste wurde korrigiert. Der Betrag wird tag genau analog der gültigen Sollstellungszeilen berechnet.

Verwalterhonorar

Verwalterhonorar Berechnung

Ausgangssituation

Bei Mieterwechsel innerhalb eines Monats wird die Einheit von der Verwalterhonorar Stapelberechnung doppelt berechnet.

Auswirkung

Die Abrechnung gibt falsche Werte aus.

Anpassung

Die Berechnungsgrundlage Pro Verteilfaktor wurde korrigiert. Bei einem Mieterwechsel innerhalb einer Periode wird die betreffende Einheit nur einmal berechnet.

Stammdaten

Bearbeitung des Kontakts nicht möglich - Meldung wird bearbeitet

Ausgangssituation

Beim Versuch, einen Kontakt zu öffnen oder zu bearbeiten, trat eine Fehlermeldung auf. Auch das Öffnen zugehöriger Verträge oder Dokumente war nicht möglich. Die Anwendung reagierte nicht mehr und musste geschlossen werden.

Auswirkung

Die Bearbeitung des betroffenen Kontakts war nicht möglich. Dies führte zu einem vollständigen Arbeitsabbruch in diesem Bereich. Die Benutzeroberfläche blieb in einem blockierten Zustand, was eine manuelle Beendigung der Session erforderlich machte.

Anpassung

Im Rahmen der Fehlerbehebung wurden fehlende Tabellenschlüssel ergänzt. Die Anpassung stellt sicher, dass die Datenbankabfrage korrekt ausgeführt wird und die Kontaktbearbeitung wieder möglich ist.

Wirtschaftsplan

Fehlermeldung beim Erstellen des Wirtschaftsplans

Ausgangssituation

Beim Erstellen des Wirtschaftsplans insbesondere beim Wirtschaftsplan Zeilen holen trat eine Fehlermeldung auf: “Der Datensatz existiert bereits in der Tabelle Wirtschaftsplan Zeile.”

Auswirkung

Der Wirtschaftsplan wurde zwar angelegt, jedoch waren alle Wirtschaftsplanzeilen mit 0,00 EUR befüllt.

Anpassung

Die Fehlermeldungen werden nun als Aktionsprotokollzeilen ausgegeben. Es werden nur noch Abrechnungszeilen mit Beträgen ungleich 0 in den Wirtschaftsplan übernommen.

Festwertzeilen von Einheiten, die in der Abrechnung vorkommen, im Wirtschaftsplan jedoch nicht, werden übergangen und als Hinweis im Aktionsprotokoll dokumentiert. Abrechnungszeilen mit Abrechnungskreisen, die nicht im Wirtschaftsplan vorkommen, sowie Zeilen aus der Aufteilung von Aufteilungsregeln werden nicht übernommen, sondern ebenfalls als Hinweis im Aktionsprotokoll festgehalten.

Wirtschaftsplan Zeilen zurücksetzen läuft langsam

Das Zurücksetzen von Wirtschaftsplanzeilen lief bei großen Objekten z.T. sehr langsam. Die Löschung der Posten und Wirtschaftsplanzeilen wurde überarbeitet und deutlich beschleunigt.

Wirtschaftsplan Sollstellungszeilen erstellen Performance

Beim Erstellen der neuen Sollstellungszeilen (in Österreich Vorschreibungszeilen) aus dem Wirtschaftsplan wurde die Sollstellungsdifferenzberechnung wieder deaktiviert, sodass diese zeitaufwändige Prüfung wegfällt.

Zukünftige Sollstellungszeilen verhindern neue Sollstellungszeilen

Ausgangssituation

Beim Erstellen von neuen Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan kam eine pauschale Meldung, wenn zum Objekt bereits Sollstellungen für die Zukunft angelegt waren, auch wenn sie keine Berührung mit den im Wirtschaftsplan berechneten Abrechnungsarten hatten.

Auswirkung

Dies hat die Übertragung verhindert, wenn z.B. Mietsollstellungen oder Verwaltungspauschalen bereits für die Zukunft angelegt wurden.

Anpassung

Es wird jetzt gezielt nur für die relevanten Wirtschaftsplan Summenposten (die keinen Ausschlussgrund haben) geprüft, ob eine zukünftige Sollstellungszeile existiert. In diesem Fall werden die betroffenen Wirtschaftsplan Summenposten bei der Aktualisierung übersprungen und nachträglich mit dem Ausschlussgrund T0030 “Sollstellungszeile mit Startdatum in der Zukunft” gekennzeichnet. Damit reagiert der Wirtschaftsplan automatisch auf den aktuellen Stand der jeweiligen alten Sollstellung.

Zusätzliche Hinweise

Am Ende der Verarbeitung wird ggf. darauf hingewiesen, dass X Zeilen nicht übertragen wurden und der Ausschlussgrund T0030 eingetragen wurde. Anschließend kann in den Wirtschaftsplan Summenposten auf die Zeilen mit Ausschlussgrund T0030 gefiltert werden um die Zeilen zu prüfen.

Vertragswechsel nachtragen - sperren je nach Bearbeitungsstand

Ausgangssituation

Die Funktion Vertragswechsel nachtragen konnte gestartet werden, auch wenn neue Sollstellungen (Österreich: Vorschreibungen) bereits übertragen wurden oder die Freigabe für den Druck erfolgt war.

Auswirkung

Es bestand das Risiko, dass Vertragswechsel in einem unzulässigen Zustand durchgeführt wurden, was zu Inkonsistenzen in den Daten und möglichen Fehlern führen konnte.

Anpassung

Die Funktion Vertragswechsel nachtragen wird nun verhindert, wenn im Wirtschaftsplan die Freigabe für den Druck gesetzt wurde, neue Vorauszahlungen erstellt wurden oder der Wirtschaftsplan gesperrt ist.

Projektentwicklung

EK-Gutschrift Betrag wird nicht in Indizes übertragen

Ausgangssituation

Beim Buchen einer EK-Gutschrift, wenn diese über Continia erstellt und nach Archiv Kompakt archiviert werden soll, wird der Betrag nicht mit übergeben.

Auswirkung

Der Index Betrag bleibt leer. Es muss in ArchivKompakt manuell der Wert eingetragen werden.

Anpassung

Das Programm wurde dahingehend angepasst, dass der korrekte Betrag nachträglich gefüllt wird, analog der EK-Rechnung. Damit wird eine nachträgliche Bearbeitung des Index obsolet.

Umsatzmiete

Anpassung Umsatzmietschreiben

Ausgangssituation

Im Anschreiben zur Umsatzmietabrechnung wurde der Steueranteil sowie die Gesamtsumme (brutto) bislang nur in den Spalten Anspruch Betrag und Gesamtsaldo ausgewiesen. In der Spalte Angeforderte Zahlungen fehlte diese Information.

Auswirkung

Die Darstellung war uneinheitlich und erschwerte die vollständige Nachvollziehbarkeit der angeforderten Beträge.

Anpassung

Die Spalte Angeforderte Zahlungen wurde dahingehend erweitert, dass nun ebenfalls der Steueranteil sowie die Gesamtsumme (brutto) ausgewiesen werden.

Zusätzlich wurde die Formatierung angepasst:

• Die Werte in den Spalten Angeforderte Zahlungen und Anspruch Betrag werden nicht mehr fett gedruckt.
• Die Werte in der Spalte Gesamtsaldo werden weiterhin fett gedruckt.

Mietverwaltung

Mietkaufassistent schlägt bereits ausgezogenen Mieter für Übereignung vor

Ausgangssituation

Bisher war das Systemverhalten wie folgt:

• Der Mieter aus dem aktuellen Mietvertrag wurde unter bestimmten Umständen nicht korrekt vorgeschlagen
• Das Feld Neuer Vertragsbeginn war nicht vorbelegt
• Die Seite zum Lastschriftmandat im Assistenten wurde nur angezeigt, wenn die Option Lastschriftmandat anlegen auf Ja gesetzt war.
• Das Feld Typ im Lastschriftmandat war nicht automatisch vorbelegt.

Auswirkung

Durch die vorgenommenen Änderungen ergeben sich folgende Verbesserungen für die Endanwender:

• Der Mieter aus dem aktuellen Mietvertrag wird nun korrekt vorgeschlagen
• Das Feld Neuer Vertragsbeginn wird automatisch mit dem aktuellen Arbeitsdatum vorbelegt.
• Die Seite zum Lastschriftmandat wird nun unabhängig von der Auswahl der Option Lastschriftmandat anlegen angezeigt.
• Das Feld Typ im Lastschriftmandat ist nun standardmäßig mit der Option CORE vorbelegt.

Anpassung

Die Änderungen wurden wie folgt umgesetzt:

• Erweiterung der Logik zur Anzeige des Mieters basierend auf dem aktuellen Mietvertrag.
• Automatische Vorbelegung des Feldes „Neuer Vertragsbeginn“ mit dem Arbeitsdatum bei Erstellung eines neuen Vertrags.
• Anpassung des Assistentenflusses, sodass die Seite zum Lastschriftmandat immer angezeigt wird.
• Einführung einer Standardvorbelegung für das Feld „Typ“ mit dem Wert „CORE“.

RELion Dokumente

Relion Dokument Recherche - Fehler Konventierung Betrag und Löschen eines Indizes

Ausgangssituation

Bei neueren Versionen von Archiv kompakt wurde die Art und Weise des Datentransfers umgestellt auf eine universelle Sprache.

Auswirkung

Glatte Beträge im Tausenderbereich wurden nicht mehr korrekt formatiert. Zum Beispiel wurde ein Betrag von 1.525,00 Euro als 1.525 in den Index der RELion Dokumente übertragen, was zu einem Fehler führte.

Anpassung

Die Formatierung von Beträgen wurde angepasst. Glatte Beträge erhalten nun nachträglich ein “,00”, sodass diese dann im Index als 1525,00 eingetragen und korrekt nach Archiv kompakt archiviert werden.

Fehlermeldung “Typ NAVInteger ist unbekannt”

Ausgangssituation

Beim Speichern eines aus Archiv Kompakt kommenden Dokuments wird versucht die korrekte RecordID mit zu geben. Wenn der Index Belegnr. gefüllt ist und es sich bei dem Beleg um keine EK- oder VK-Rechnung oder -Gutschrift handelt wird geprüft, ob es sich um ein Bankposten handelt. Dort wurde jedoch die Dokumentnummer übergeben anstatt danach zu filtern, wodurch der Fehler geworfen wurde.

Auswirkung

Dokumente, die aus Archiv Kompakt kamen konnten nicht nach RELion übertragen werden. Sie blieben bei den Statuszeilen mit der Fehlermeldung “Typ NAV Integer ist unbekannt” stecken.

Anpassung

Das Programm wurde dahingehend angepasst, dass bei Bankposten die Filterung korrekt übergeben wird. Dadurch kommt es hier zu keinem Fehler mehr und zukünftige Dokumente können nach RELion übertragen werden.

Zahlungsverkehr

Splitten FiBu Bankauszug: Einheitennummer wird nicht gespeichert beim Verlassen des Feldes

Anwenderbeschreibung

Die Felder Einheitennr. und Einheitenhistorienr. werden beim Erfassen einer neuen Zeile nicht mehr automatisch geleert. Die Felder Kontoart, Kontonr., Vertragnr. und Objektkontonr. werden beim Speichern der Zeile nicht mehr automatisch überschrieben oder zurückgesetzt.

Anpassung

• Die Änderungen an den Feldern Einheitennr. und Einheitenhistorienr. wurden aus der Page Splitten Fibu-Zeile Bankauszug entfernt.
• Ebenso wurden die Änderungen an den Feldern Kontoart, Kontonr., Vertragnr. und Objektkontonr. aus dem Trigger OnInsertRecord entfernt.

Diese Anpassungen verhindern, dass Werte nach dem Speichern der Zeile durch den Benutzer unerwartet gelöscht werden.

Import camt.53 Bankdateien - Mandatsreferenz fehlt

Anpassung

Die Mandatsreferenz wird nun beim Bankbeleg hinzugefügt.

Auswirkungen

Die kleine Änderung betrifft nur die Camt.053-Importfunktion und hat keine Auswirkungen auf andere Funktionalitäten.

Heizkostendatenaustausch

Datenaustausch K-Sätze melden falsche Werte

Ausgangssituation

In der Tabelle der K-Sätze wurden die Nettowerte als Bruttowerte gemeldet.

Auswirkung

Falsche Werte in den K-Sätzen führten zu fehlerhaften Abrechnungen und Berichten. Dies verursachte Verwirrung und potenzielle finanzielle Ungenauigkeiten.

Anpassung

Die Übernahme der Buchungen in die K-Sätze wurde korrigiert. Der Nettowert wird nun korrekt in die Nettospalte und der Bruttowert in die Bruttospalte übertragen.

Objekt-Information fehlt bei K-Sätzen

Ausgangssituation

In den Seiten und Karten der B- und K-Sätze waren die Felder Liegenschaftsnr., Objektnr. und Eigentümer/Mieter nicht einblendbar.

Auswirkung

Ein korrekte Zuordnung der Einträge wurde so erschwert und war nicht ohne größeren Aufwand machbar.

Anpassung

Es wurden die Felder Liegenschaftsnr., Objektnr. und Eigentümer/Mieter in die Seiten und Karten der B- und K-Sätze mit eingefügt, damit diese mit angezeigt werden können.

Des Weiteren werden nun beim Bericht B/K-Sätze exportieren die Felder Eigentümer/Mieter sowie Objektnr. mit in der Berichtsausgabe angezeigt.

Tabelleninformationen Modell

Änderungen im Datenmodell werden in den Tabelleninformationen angezeigt.

2 - RELion 11 - Version 36

Neue und geänderte Funktionen

Instandhaltung

Verbesserung bei Buchung von Einbehalten

Im Projektmodul kommt es vor, dass Einbehalte aus Teil- bzw. Schlussrechnungen nicht so gebucht werden, wie der Anwender das erwartet. Die Vorgehensweise des Programmes ist folgende: Wenn in der Projektplanzeile ein TR Einbehalt % hinterlegt wurde. Dann berechnet RELion diesen Wert in dem Kalkulationsschema für den Einbehalt vor. Der Wert kann vom Anwender überschrieben werden. In jedem Fall überträgt das Programm den Wert, der im Kalkulationsschema hinterlegt ist, in die Einkaufsrechnung in das Feld Einbehalt. Bei bestimmten - durch den Anwender manuell vorgenommenen - Änderungen am EK-Beleg (z. B. die Änderung einer MwSt.-Buchungsgruppe in den EK-Zeilen) wird das Feld Einbehalt neu berechnet. Eine entsprechende Meldung weist den Anwender darauf hin. Das Feld Einbehalt ist auf der Einkaufsrechnung einblendbar. Bisher war es nicht editierbar. Nun ist es editierbar.

Zu beachten ist: Das Feld gibt den Bruttowert des Einbehaltes wieder, außerdem wird bei Änderung der entsprechende Text in der Einkaufszeile nicht mit geändert.

WICHTIG

Ein Editieren des Feldes wird lediglich für den beschrieben UseCase empfohlen und ist nicht generell auszuführen.

Wirtschaftsplan

Sollstellungen löschen aus Wirtschaftsplan ohne Differenzberechnung

Beim Löschen von Sollstellungszeilen, die aus dem Wirtschaftsplan erzeugt wurden, wird die Sollstellungsdifferenzberechnung beim Löschen übergangen, sobald Enddatum Reichweite und zuletzt gebucht leer sind. Es darf keine Sollstellung gebucht worden sein, dies wird weiterhin beim Löschen der Sollstellungszeilen geprüft.

Fehlerbehebung

Objekteigentümerverwaltung

Mietersalden stimmen nicht zu den Debitorenposten

Die Programmierung in der Mieter-Saldenliste der Objekteigentümerverwaltung Abrechnung wurde hinsichtlich der Vorzeichen korrigiert.

Abrechnung Mieter-Saldenliste

In der Mieter-Saldenliste der Objekteigentümerverwaltung Abrechnung wurden Korrekturen in der Berechnung der Salden durchgeführt.

Mieter Saldenliste - Sonderfall Anzeige Leerstand

Die Programmierung wurde in der OEV Mieter-Saldenliste angepasst. Auch wenn es nur eine Einheit in einem Objekt gibt, die zum Auswertungszeitpunkt über keinen Debitor verfügt sondern nur einen Leerstand, werden sowohl Mieterliste als auch Mieter Saldenliste korrekt ausgewiesen.

End- und Anfangssaldo stimmen nicht überein

Die Berechnung der Mieter-Saldenliste in der OEV Abrechnung wurde korrigiert. Die Werte der Spalte Saldo zum xy werden zukünftig aus der Spalte Restbetrag geholt und nicht wie bisher aus der Spalte Betrag.

Des Weiteren wurde die Belegart Mahnung der Spalte Rechnung hinzugefügt.

Es ist zu beachten, dass der Wert in der ersten Spalte Saldo zum x dann abweichen kann zum berechneten Vormonatswert, wenn ein Postenausgleich einer Rechnung mit Einheitenbezug durch eine Zahlung ohne Einheitenbezug erfolgt ist. Offene Salden beendeter Verträge werden im Normalfall ebenfalls immer angezeigt.

Darstellung Buchungsnachweis NavSt Steuer Brutto

In der Objekteigentümerverwaltung-Abrechnung wurde die Darstellung der nicht anrechenbaren Vorsteuer im Geldfluss verbessert. Die Spalten Netto Betrag und MwSt.-Betrag werden nun mit den entsprechenden Beträgen der Rückrechnung versehen, wobei der Bruttobetrag auf Null gesetzt wird.

Weiterhin wurde die neue Personenart System eingeführt, um die Sachposten-Prozesse Skonto rückrechnen, nicht anrechenbare Vorsteuer und Konto Nullstellung von den restlichen Geldflussdarstellungen abzugrenzen.

Betriebskostenabrechnung

Fehlermeldung beim Buchen einer Nebenkostenabrechnung

Beim Buchen der Abrechnung kam es vor, dass bei den Leerständen für die Erlösschmälerungsbuchungen auf der Habenseite zwar das richtige Objektkonto eingetragen wurde (Leerstandskonto), aber im Feld Sachkonto der Inhalt der Vorgängerzeile übertragen wurde, was zu einer Fehlermeldung führte.

Hier sollte das Sachkonto das am Objektkonto Erlösschmälerung hinterlegt ist erscheinen. Dieser Fehler wurde behoben.

Anzeige der Abrechnungsspitze in der Einheitenabrechnung und die Verbuchung sind unterschiedlich

In der Abrechnung wurde bei der Darstellung des Abrechnungssaldos in der Tabelle Einheit Abrechnung die Differenz auf Regelbesteuerung auf die Umsatzsteuer vom Rücklagenaufwand nicht berücksichtigt, wenn der Betrag über die Funktion Vertragswechsel nachtragen auf den nachfolgenden Eigentümer umgeschrieben wurde.

Wirtschaftsplan

Zukünftige Sollstellungszeilen verhindern neue Sollstellungszeilen aus Wirtschaftsplan

Beim Erstellen von neuen Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan kam eine pauschale Meldung, wenn zum Objekt bereits Sollstellungen für die Zukunft angelegt waren, auch wenn sie keine Berührung mit den im Wirtschaftsplan berechneten Abrechnungsarten hatten. Dies hat die Übertragung verhindert, wenn z. B. Mietsollstellungen oder Verwaltungspauschalen bereits für die Zukunft angelegt wurden.

Es wird jetzt gezielt nur für die relevanten Wirtschaftsplan Summenposten (die keinen Ausschlussgrund haben) geprüft, ob eine zukünftige Sollstellungszeile existiert.

In diesem Fall werden die betroffenen Wirtschaftsplan Summenposten bei der Aktualisierung übersprungen und nachträglich mit dem Ausschlussgrund T0030 Sollstellungszeile mit Startdatum in der Zukunft“gekennzeichnet. Damit reagiert der Wirtschaftsplan automatisch auf den aktuellen Stand der jeweiligen alten Sollstellung.

Am Ende der Verarbeitung wird ggf. darauf hingewiesen, dass X Zeilen nicht übertragen wurden und der Ausschlussgrund T0030 eingetragen wurde. Anschließend kann in den Wirtschaftsplan Summenposten auf die Zeilen mit Ausschlussgrund T0030 gefiltert werden, um die Zeilen zu prüfen.

Wirtschaftsplan Zeilen zurücksetzen läuft langsam

Das Zurücksetzen von Wirtschaftsplanzeilen lief bei großen Objekten zum Teil sehr langsam. Die Löschung der Posten und Wirtschaftsplanzeilen wurde überarbeitet und deutlich beschleunigt.

Optimierung Wirtschaftsplan Sollstellungszeilen erstellen

Beim Erstellen der neuen Sollstellungszeilen (in Österreich Vorschreibungszeilen) aus dem Wirtschaftsplan wurde die Sollstellungsdifferenzberechnung wieder deaktiviert, sodass diese zeitaufwändige Prüfung wegfällt.

Geldflussdarstellung

Geldflussposten fehlerhaft bei Storno

Geldflussposten werden beim Stornieren von Buchungen richtig gebildet.

Verwalterhonorar

Verwalterhonorar Berechnung korrigiert

Die Berechnungsgrundlage Pro Verteilfaktor wurde korrigiert. Bei einem Mieterwechsel innerhalb einer Periode wird die betreffende Einheit nur einmal berechnet.

Heizkostendatenaustausch

Änderungen manuell an B-Sätzen und K-Sätzen

Sollte man nachträglich K-Sätze anlegen müssen, ist dies nun möglich. Dazu geht man auf die B-Sätze. Dort kann man über den Button Neuer K-Satz hinzufügen einen mit dem B-Satz verknüpften K-Satz ergänzen. Es wird geprüft, dass die Pflichtfelder beim neuen K-Satz auch gefüllt sind.

Objekt-Information fehlt bei K-Sätzen

Es wurden die Felder Liegenschaftsnr., Objektnr. und Eigentümer/Mieter in die Seiten und Karten der B- und K-Sätze mit eingefügt, damit diese mit angezeigt werden können.

Des Weiteren werden nun beim Bericht B/K-Sätze exportieren die Felder Eigentümer/Mieter sowie Objektnr. mit in der Berichtsausgabe angezeigt.

RELion Dokumente

Relion Dokument Recherche - Fehler Konventierung Betrag und Löschen eines Indizies

Wenn eine für das Produkt nicht mehr zugelassene Archiv Kompakt Version installiert wird, treten Fehler bei der Formaterkennung für Beträge auf. Dies wurde hiermit behoben.

Buchhaltung

Fehler beim Drucken des Berichts Verprobung Debitoren BGR und Verprobung Kreditoren BGR

Berichtsdrucke lassen sich nun wieder ausführen.

Aufruf in der Aktion Jahresabschluss ist falsch

Im Rollencenter Objektbuchhalter war in der Aktionsleiste Jahresabschluss ein falscher Bericht hinterlegt, dieser wurde nun durch den Bericht Einzelwertwerichtigung Miete ersetzt.

Vertragsverwaltung

Vertragsänderungen inkl. Vorschreibungsdifferenzen

Der Datenbereinigungsstapel Sollstellungsdifferenzen wurde erweitert. Mit der neuen Funktion Sollstellungsdifferenz in Stammdaten überprüfen kann jederzeit, auch wenn das Datum RELion Sollstellung ab bereits gesetzt ist, eine Überprüfung aller Verträge auf evtl. Differenzen stattfinden. Wird dabei die Option Buchen aktiviert, so werden diese Differenzen im Hintergrund direkt gebucht. Auch das Protokoll, das dem Anwender die gefundenen Differenzen anzeigt, kann optional aktiviert werden.

Gleichzeitig wurde der Filter auf Vertragsänderungen optimiert.

Wurde ein Einheitenvertrag storniert und an einer Folgehistorie dieser Einheit haben Vertragsänderungen stattgefunden, so wurde zuerst die ursprüngliche Änderung dieser Vorhistorie gefunden, die jedoch keine Differenzen mehr hat. Das hatte zur Folge, dass bei einer aktuellen Änderung der Folgehistorie dieser Einheit keine Differenz gefunden wurde.

Diese Programmierung wurde ab der Version 11.36 geändert, sodass Sollstellungsdifferenzen immer gefunden werden.

Um diese versteckten Differenzen, die theoretisch bei anderen Verträgen vorhanden sein könnten zu bereinigen, kann die neue Funktion im Datenbereinigungsstapel Sollstellungsdifferenz in Stammdaten überprüfen vorsorglich ausgeführt werden.

Sollstellungslauf rückwirkend - anteiliger Monat wird nicht beachtet

Eine Korrektur im regulären Sollstellungslauf ist erfolgt. Wenn als Enddatum Reichweite der z. B. 26.01. gesetzt wird über die Einheit Schnellerfassung, so berücksichtigt der reguläre Sollstellungslauf sowohl bei Sollstellungsstichtag 01.01. als auch 01.02. und 01.03. die restlichen Tage aus Januar und erstellt dafür korrekte Buchblattzeilen.

Zu beachten ist hierbei, wenn über die Einheit Schnellerfassung das Enddatum Reichweite eingegeben wird und das Datum RELion Sollstellung ab liegt davor, wird die automatische Überprüfung von evtl. Differenzen für diesen Zeitraum von RELion Sollstellung ab bis zum Enddatum Reichweite diese Differenz finden und sie müssen über die Vertragsänderungen gebucht werden.

Ist das nicht erwünscht, so muss das Datum RELion Sollstellung ab direkt beim Anlegen des Objektes von Hand auf den 26.01. auf der Objektkarte gesetzt werden.

UVA

Organschaft Infos zum UVA Vorgang werden nicht im Buchungsformular eingetragen

Wird eine UVA Vorgang für eine Organschaft angelegt, werden die Daten aus der UVA Vorlage auch zum Buchen (MwSt. buchen UVA Vorgang) in das Buchungsformular übertragen.

Automatische Weiterbelastung

Einkaufsrechnung - Habenbuchung - automatische Weiterbelastung

Wird bei einer Einkaufsrechnung mit Objektkostenaufteilung eine Haben-Buchung erstellt, wird nun eine Fehlermeldung angezeigt.

Diese Fehlermeldung erscheint auch bei: wa

• Beauftragung (Einkaufsbestellung)
• Einkaufsgutschriften

Meldung bei autom. Weiterbelastung Buchblätter bei Steueränderungen

Bei einer automatischen Weiterbelastung im Bank Buchblatt und in RE Buchen Allgemein, wird nun eine Meldung angezeigt. Durch diese Meldung soll verhindert werden, dass nach dem die Objektkosten Aufteilungssatz ID generiert wurde, die MwSt-Buchungsgruppen manuell geändert werden.

Tabelleninformationen Modell

Änderungen im Datenmodell werden in den Tabelleninformationen angezeigt.

3 - RELion 11 - Version 35

Neue und geänderte Funktionen

Betriebskostenabrechnung

Heizkostenabrechnung für gemischte Objekte (Österreich)

Für die Durchführung der Heizkostenabrechnung in Österreich, insbesondere bei sogenannten gemischten Objekten (Kombination aus Miet- und Eigentumseinheiten), wurde eine Erweiterung implementiert. In der Regel werden die jeweiligen Bestandnehmer entweder aus der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) für bereits verkaufte Wohnungen oder aus dem Mietbereich für noch vermietete Einheiten an die Wärmemessdienste gemeldet.

Ziel war es, sowohl auf Seiten der WEG als auch auf Mieterseite die vollständigen abgerechneten Heizkosten zu erfassen und darzustellen, sodass in jeder Einzelabrechnung 100 % der Gesamtkosten ausgewiesen werden.

Hierzu wurde die Verarbeitung auf der WEG-Seite erweitert. Die S-Sätze werden vollständig aus beiden Quellen bezogen. Dafür ist es erforderlich, vor dem Einlesen der Abrechnungszeilen die Felder in den Datenquellen mit den Informationen des gekoppelten Mietobjekts wie folgt zu befüllen:

In den Abrechnungsdetailzeilen der WEG-Abrechnung erscheinen zusätzlich die Werte aus den Mieteinheiten. Im weiteren Verlauf wird die Mietabrechnung mit den bereits aus der WEG-Abrechnung übernommenen Detailzeilen ergänzt.

Darlehensverwaltung

Neue Planposten für Österreich

Für die österreichische Länderversion wurden zwei neue Arten von Planposten eingeführt:

• Tilgung Minderkosten
• Sondertilgung PA

Diese Planpostenarten stehen ausschließlich zur Verfügung, wenn in der RE Einrichtung die Länderversion Österreich aktiviert ist.

Die Funktionalität dieser neuen Planposten entspricht derjenigen der bereits bestehenden Planpostenarten Tilgung und Sondertilgung. Die Einführung dieser neuen Postenarten ist notwendig für die korrekte Übermittlung an den Verband Österreich. Der Bericht Darlehen Verbindlichkeitenspiegel Bank wurde für Österreich um zwei zusätzliche Spalten erweitert.

Fehlerbehebung

Objekteigentümerverwaltung

Falsche Ausweisung in der Mieterliste

Das Berichtslayout wurde überarbeitet. Der Saldo für Buchungen ohne Einheitenbezug wird nun korrekt in der Spalte Saldo zum 31.01.x dargestellt.

Fehlerhafte Mietersaldenanzeige

Die Spalte Periode Soll Brutto in der Anlage Mietersaldenliste wurde korrigiert. Es wird nun ausschließlich der gültige Sollstellungswert zur gewählten Buchhaltungsperiode ausgewiesen. Ist der Vertrag zur gewählten Periode bereits beendet, wird der Wert mit Null ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

Erstellung und Anpassung von Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan

In der vorherigen Version traten teilweise Probleme beim Beenden bestehender Sollstellungen (Vorschreibungen) auf.
Zudem wurde das Handling bereits vorhandener Sollstellungen, die mit dem aktuellen Wirtschaftsplan aktualisiert werden sollen, überarbeitet.

Fehlermeldungen bei Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan

Die Fehlermeldungen beim Erstellen von Sollstellungszeilen aus dem Wirtschaftsplan wurden überarbeitet. Die neuen Meldungen sind verständlicher und ermöglichen eine gezieltere Fehleranalyse.

Anlagenbuchhaltung

Prüfung der Objektnummer bei Buchungen im Anlagenbuchblatt

Es wurde eine Prüfung implementiert, die eine Fehlermeldung erzeugt, wenn in der Anlagekarte keine Objektnummer hinterlegt ist und eine Buchung im Anlagenbuchblatt vorgenommen wird.

Betriebskostenabrechnung

Zeitbezogene Berechnung von Ausnahmen

Bei vertragsbezogenen Ausnahmen wurde der Vertragszeitraum bei der Ermittlung des Ausnahmezeitraums nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Bereits in Abrechnungen enthaltene Ausnahmen müssen erneut geladen werden, da der Fehler beim Abruf der Ausnahmen auftrat.

Sortierung im Bericht „Kosten Detailliert“ (Instandhaltungsrücklagen)

Im Bericht Kosten Detailliert zur Abrechnung war die Sortierung der Positionen zur Instandhaltungsrücklage fehlerhaft. Die Werte innerhalb eines Kontos werden nun – analog zu den Abrechnungspositionen – nach Buchungsdatum sortiert.

Erweiterung des Prüfreports für Abrechnungen

Die Prüfung vor dem Erstellen der Konteneinrichtung für Abrechnungen wurde um eine Kontrolle der Vorauszahlungskonten erweitert. Für alle in den Kostenkonten verwendeten Abrechnungsarten wird geprüft, ob für jede in den Einheitenverträgen verwendete MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe ein entsprechendes Vorauszahlungskonto eingerichtet ist.

Beispiel:
Bei einem Objekt mit den Abrechnungsarten BK und HK sowie steuerpflichtigen und steuerfreien Mietern wird geprüft, ob Vorauszahlungskonten für folgende Kombinationen existieren:

• BK und ST.FREI
• BK und ST.PFLICHT
• HK und ST.FREI
• HK und ST.PFLICHT

Die Prüfung wurde im Bericht Prüfe Kostenkonten ergänzt. Fehlende Konteneinrichtungen werden durch zusätzliche Zeilen in der Ausgabe kenntlich gemacht.

Buchhaltung

Fehler beim Buchen von UVA-Vorgängen über „Planen“

Der Vorgang MwSt. buchen – UVA-Vorgang kann nun im Modus Planen durchgeführt werden.

Geldflussdarstellung

Fehlerhafte Geldflussbildung bei Rücklastschriften

Bisher wurden bei Rücklastschriften sowohl Obligoposten als auch Geldflussposten erzeugt, was zu doppelten Geldflüssen führen konnte. Die Verarbeitung wurde angepasst:

Nur Debitoren- bzw. Kreditorenposten, die nicht in derselben Transaktion wie eine Bankbuchung enthalten sind, führen nun zu Obligoposten. Doppelte Geldflussposten durch Ausgleiche werden somit vermieden.

Berechtigungssätze

In RELion wurden neue Tabellen der rollenspezifischen Berechtigungssätze hinzugefügt.

Objekt ID	Objektname	Berechtigungssatz	Name
5052507	RelC MEX E898-Imp. Heat. File	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052680	RelC MEX Billing Company	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052690	RelC MEX Record Criteria	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052692	RelC MEX L-Record	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052693	RelC MEX M-Record	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052697	RelC MEX Create B/K Buffer	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052698	RelC MEX Create B Buffer	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon
5052699	RelC MEX Create K Buffer	R11 OBJEKTVW	REL Objektverwaltung Aareon
		RE11 EXT. HAUSVW	REL Ext. Hausvw Aareon

Tabelleninformationen Modell

Änderungen im Datenmodell werden in den Tabelleninformationen angezeigt.

4 - RELion 11 - Version 34

Neue und geänderte Funktionen

Betriebskostenabrechnung

Sperre bei Abrechnung/Wirtschaftsplan entfernen

Die Sperre bei einer Abrechnung oder eines Wirtschaftsplans kann nun durch jeden Benutzer entfernt werden, der berechtigt ist, Abrechnungen bzw. Wirtschaftspläne zu bearbeiten. Beim Entfernen erscheint eine Abfrage: „Die Abrechnung wurde von BENUTZER-ID gesperrt, wollen Sie die Sperre wirklich entfernen?“

Buchhaltung

Beschreibung 2 in RE Buchen allgemein einblendbar machen

Beide Beschreibungsfelder sollen für Umbuchungen verwendet werden können, um interne Buchungsanweisungen im zweiten Feld zu erfassen. Das Feld Beschreibung 2 ist nun im Buch.-Blatt RE Buchen allgemein eingeblendet. Einträge werden beim Buchen in die entsprechenden Posten übertragen.

Kreditorenausgleich – Filter anpassen

Die Ansicht zur Durchführung von Kreditorenausgleichen wurde bisher nicht nach Objekt und Zuständigkeitseinheit (ZE) gefiltert. Nun werden die Kreditorenposten entsprechend der ZE und dem Objekt des ausgewählten Postens gefiltert. Die Objektfilterung kann vom Nutzer aufgehoben werden.

Debitorenpostenausgleich – Filter ergänzen

Analog zum Kreditorenausgleich wurde auch beim Debitorenpostenausgleich die Filterung nach ZE und Objekt ergänzt. Die Objektfilterung kann ebenfalls vom Nutzer aufgehoben werden.

Felder Empfänger Bankkonto und Bankkonto für Zahlung einblendbar machen

Die Felder Empfänger Bankkonto und Bankkonto für Zahlung können nun im Bank Buch.-Blatt eingeblendet werden.

Parameterzeichenfolge bei Buchen planen berücksichtigen

Die Buchung eines bestimmten Buch.-Blatts kann nun zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeplant werden, auch wenn dieses zum Zeitpunkt der Planung noch keine Zeilen enthält. Die Eingabe der Parameterzeichenfolge wird validiert, um Fehler zu vermeiden.

Heizkosten-Datenaustausch

Tabelle U erweitern

Die Tabelle U im Heizkosten-Datenaustausch wurde um weitere Abrechnungsunternehmen ergänzt.

Verwalterhonorar

Verwalterhonorar Stabpelberechnung korrigieren

Die Berechnung der Verwalterhonorar-Stapelberechnung wurde korrigiert. Bei Mieterwechsel während einer Periode wird nun für jeden Mieter der anteilige Betrag korrekt ausgegeben.

Word-Integration

Serienbriefarchivierung – Dokumentbeschreibung

Benutzer können nun eine Beschreibung für Pseudo-Berichte zur Serienbriefarchivierung erfassen. Diese wird zusammen mit dem Arbeitsdatum in der Spalte Beschreibung der RELion Dokument Recherche gespeichert.

RELion Dokumente

Archiv kompakt – Tabellen initialisieren schreibt falsche Werte

Beim Initialisieren der Tabellen in der RELion Dokumente Einrichtung wird nun der Tabellenname korrekt gezogen und angezeigt, ohne dass die Seite aktualisiert werden muss. Fehler bei der Archivübertragung werden dadurch vermieden.

Fehlerbehebung

Zahlungsverkehr

Fehlerhafte XML-Dateien: IBAN fehlt

Beim Erstellen eines Bankeinzugs- oder Auszahlungsvorschlags wurde eine zusätzliche Prüfung eingebaut. Beim Ausführen des Vorschlags wird überprüft, ob folgende Felder in der Bankverbindung des Debitors ausgefüllt sind:

• Kontoinhaber
• IBAN
• BIC

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan mit Archiv kompakt ohne Beteiligung

Bei Einheiten ohne Beteiligung an einem Abrechnungskreis konnte beim Belege erzeugen eine Fehlermeldung erscheinen, wenn die Option Konten ohne Anteil gewählt wurde.

Dieser Fehler wurde behoben. Fehlerhafte Wirtschaftspläne müssen ggf. neu berechnet werden, damit das Belege erzeugen wiederholt werden kann.

Des Weiteren wurde die Berechnung der Ausnahmen ergänzt, sodass Monatsbeträge wieder errechnet werden. Das Feld Berechnung bei Ausnahmen enthält wieder deutsche Übersetzungen.

Vorschreibung beenden bei nicht beteiligten Abrechnungsarten

Sollstellungen wurden nicht beendet, wenn der neue Betrag 0 war und die Option Nullzeilen löschen aktiviert war. Dieser Fehler wurde behoben.

Zuordnung zu umlagefähig/nicht umlagefähig funktioniert nicht korrekt

Die Gruppierung und Zwischensummen in der Wirtschaftsplan Einzelaufstellung waren fehlerhaft. Fehler wurde behoben. Bereits begonnene Wirtschaftspläne müssen geprüft und neu berechnet werden.

Vertragswechsel nachtragen funktioniert nicht

Die Funktion Vertragswechsel nachtragen führte zu einem Fehler bei bestimmten Bearbeitungsstatus. Fehler wurde korrigiert.

Zielwert eintragen aktualisiert „Betrag brutto“ nicht

Beim Eintragen von Zielwerten wurden nur Nettobeträge aktualisiert, nicht aber die Bruttospalte. Fehler wurde behoben.

0-Zeilen löschen löscht Positionen für Rücklagen

Beim Berechnen des Wirtschaftsplans in Österreich wurden Ausfallsrücklagen-Positionen fälschlich gelöscht. Fehler wurde behoben, die Funktion 0-Zeilen löschen kann nun verwendet werden.

Betriebskostenabrechnung

Verteilfaktor doppelt in Vertrag Ausnahme

Beim Ermitteln des Gesamtfaktors bei Ausnahmen am Vertrag wurde ein falscher Wert ermittelt, wenn dieselbe Einheit mehrfach im Vertrag mit unterschiedlicher Historie vorkam. Ab sofort wird der Wert unter Berücksichtigung von Vertragsbeginn und -ende korrekt ermittelt.

Dies betrifft:

• Einheitenbezogene Ausnahmen (mit Einheitennr. und Historie)
• Vertragsbezogene Ausnahmen (ohne Filter auf Einheit und Historie)

Meldung „Abrechnung gebucht“ auf Nein stellen

Beim Zurücksetzen des Gebucht-Hakens erschien eine unleserliche Abfrage. Dies wurde korrigiert.

Hinweis

Durch das Zurücksetzen werden keine Buchungen storniert oder Buch.-Blattzeilen gelöscht.

WEG Entgeltüberleitung

Der Bericht für die WEG-Entgeltüberleitung ins Mietobjekt (Österreich) wurde verbessert.

Einkaufsrechnungen und Gutschriften erhalten das beim Start eingegebene Buchungsdatum. In der WEG Entgelt Überleitung Karte können nun Zahlungsformcode und Ursachencode vorgegeben werden.

Der Ursachencode ermöglicht später ein gezieltes Filtern der gebuchten Sachposten. Die Buchung der Erlöskonten wurde um folgende Felder erweitert:

• Einheitennr.
• Einheitenhistorie
• Vertragsnummer

Diese werden nun bei der Überleitung berücksichtigt.

Langfassung Sortierung Bericht „Kosten Detailliert“

Der Bericht Kosten Detailliert (Langfassung) zeigt jetzt die Einzelposten unter einem Konto und Abrechnungskreis sortiert nach Buchungsdatum und Belegnummer.

Buchhaltung

Fehlermeldung NAVST – VSt-Anteil / Abrechnungskreis

Die Verarbeitung der nicht anrechenbaren Vorsteuer (NAVST) wurde angepasst:

Sie reagiert nun korrekt auf Auswahl eines separaten Kontos aus Abrechnungsart, sowohl bzgl. des Abrechnungskreises als auch des Vorsteueranteils %. In den durch den Bericht Nicht anrechenbare Vorsteuer erstellten Buchungszeilen, wird nun auch der Vorsteueranteil % korrekt eingetragen. Dadurch werden Fehler beim Buchen vermieden, insbesondere in Kombination mit Projekten oder anderen Gegebenheiten.

Skontolauf: Fehlermeldung „Timeoutzeitraum wurde überschritten“

Die Performance des Berichts Skonto rückrechnen wurde verbessert.

Buchhaltungsperiode der ZE wird falsch berechnet

Die Berechnung des Enddatums in den ZE/Objekt-Buchhaltungsperioden war fehlerhaft. Statt z. B. 31.12.2024 wurde fälschlicherweise 01.01.2025 berechnet. Die Logik wurde korrigiert.

Hinweis

Damit bestehende Daten korrekt sind, müssen die Zeilen aktualisiert werden (z. B. Startdatum oder Periodenlänge neu eingeben und mit TAB verlassen).

Vorsteueranteil bei Wiederkehrenden Buchblatt aktualisieren

Die Funktion Wiederk. Buch.-Blatt Vorsteueranteil aktual. aktualisierte den Vorsteueranteil nicht korrekt, wenn dieser von einem Wert ≠ 0 auf genau 0 geändert wurde. Fehler wurde korrigiert, keine Fehlermeldung mehr beim Buchen.

Instandhaltung

Bericht Einkaufsanfrage – fehlerhafte Ausgabe

Der Druck funktionierte nicht korrekt. Der Bericht wurde korrigiert.

Heizkostendatenaustausch

Einlesung D-Satz nach Update

Beim Einlesen wurden Werte fälschlich aufsummiert. Fehler wurde behoben.

Mahnwesen

Mahnung registrieren bei WEG-Kaufvertrag mit Gebühren

Eine fehlerhafte Abfrage verhinderte die Registrierung von Mahnungen mit Gebühren bei WEG-Kaufverträgen. Fehler wurde behoben.

Vertragsverwaltung

Ausschluss von Verträgen ohne Vertragsänderung funktioniert nicht

Der Schalter Verträge ohne Änderungen ausschließen erkannte nicht alle relevanten Änderungen korrekt. Fehler wurde behoben (z. B. bei stornierten oder hinzugefügten Einheitenverträgen).

Tabelleninformationen Modell

Änderungen im Datenmodell werden in den Tabelleninformationen angezeigt.

5 - RELion 10 - Version 6

Übersicht der Tickets

Modul	Titel	Beschreibung	Objekt	Lösung
Darlehen	Sondertilgung fehlerhafte Zinsberechnung	Trägt man in die Planposten eines kreditorischen Darlehens eine Sondertilgung ein und berechnet anschließend die Planposten neu, wird die Berechnungsgrundlage nicht korrekt angepasst. Zum Zeitpunkt der Sondertilgung müsste ein reduzierter Wert berücksichtigt werden. Screenshots eines betroffenen Darlehens mit Sondertilgung und zugehörigen Werten befinden sich im Anhang.		Nach Anlage einer Sondertilgung werden die Zinsen nun korrekt berücksichtigt.
Basis DE Buchhaltung	Nicht anrechenbare Vorsteuer berechnen	Bei einem Vorsteueranteil von 100 % (vollständig steuerpflichtige Vermietung) wird dies im Bericht Nicht anrechenbare Vorsteuer berechnen nicht korrekt erkannt. Stattdessen wird auf den Vorsteueranteil der Skontobuchung (regelmäßig 0,00 %) zurückgegriffen, wodurch fälschlicherweise nicht anrechenbare Vorsteuer ausgewiesen wird. Ursache ist, dass das Skonto-Konto die RE-Kontogruppe Kosten aufweist und die Skonto-Buchung als Einkauf klassifiziert wird. Dadurch wird der Posten vom Bericht berücksichtigt. Skonto-Konten müssen daher mit der RE-Kontogruppe Forderungen/Erlöse oder Verbindlichkeiten eingerichtet werden.		Nach Anpassung der RE-Kontogruppe wurden die Tests erfolgreich durchgeführt.
Schnittstellen	Erweiterung Mareon Schnittstelle und Tabelle für Archiv kompakt	Die Mareon-Schnittstelle muss erweitert werden, um den Mandantennamen im Klartext zu übertragen. Für die Archivierung soll die Mandantennummer pro Beleg bereitgestellt werden, sodass Archiv kompakt diese zusammen mit der Belegnummer in die Archivierungsmaske eintragen kann. Weitere Felder wie Bezeichnung und Kreditorennummer werden über OData aus RELion bezogen. Benötigt wird ein Feld Mandantenname (Text 50) in der Mareon-Tabelle und in der Übertragungsschnittstelle.		Ab Version 2022.08.04.00 kann im Mareon-Modul ein Feld RELION_MANDANT zugeordnet werden.
Basis DE Zahlungsverkehr	Zahlungsschlüssel Verträge automatisch	Die nachträgliche Aktivierung der automatischen Vergabe von Zahlungsschlüsseln führt auch bei Objekten mit BK01-Kopplung zur Vergabe von Standardzahlungsschlüsseln für Verträge und Einheitenverträge. Eine Abfrage auf das virtuelle Bankverfahren ist erforderlich.		Die automatische Vergabe funktioniert grundsätzlich korrekt, da geprüft wird, ob das Objekt mit BK01 arbeitet. Ist dies nicht der Fall, wird ein Standardzahlungsschlüssel vergeben. Problematisch ist, dass bei der Umstellung in der Zahlungsverkehrseinrichtung auf automatische Vergabe allen Verträgen Standardzahlungsschlüssel zugewiesen werden – auch solchen, bei denen virtuelle Schlüssel vorhanden sind. Bei der nächsten Überarbeitung des Moduls wird eine zusätzliche Prüfung auf die bevorzugte Objektbank integriert, um festzustellen, ob das BK01-Verfahren hinterlegt ist. Beim Umschalten auf automatische Zuordnung werden nur Verträge ohne virtuelle Schlüssel berücksichtigt.
AWELOS Elektr. Archivierung	Index hinzufügen klappt nicht von RELion aus	Ein Dokument soll bei zwei Mietern archiviert werden. Es erscheint hierzu eine Fehlermeldung.		Fehler war bekannt und bereits behoben mit 10.4, Korrekturreport für die Dokumente mit Tabelle 0 sind in 10.5 enthalten. D. h., nach einem Update kann das beim Kunden korrigiert werden. Sollte es zu keinem Update kommen, können die Archiv kompakt-Änderungen via Downgrade bereitgestellt werden.
DSGVO-Datenschutz-Grundverordnung	Anonymisierung in Änderungsprotokollposten	Im aktuellen Programmstand werden die Änderungsprotokollposten nicht anonymisiert, sodass hier der Anonymisierungsprozess nicht vollständig umgesetzt ist.	5164406	Löschung der Änderungsprotokollposten zum Request bei der Ausführung des Berichts Löschen nach Quarantäne.
Mahnwesen	Zahlungsschlüssel aus dem RE Vertrag wird nicht berücksichtigt	Beim Ausdruck der registrierten Mahnung wird nicht der Zahlungsschlüssel des Vertrags, sondern der des Einheitenvertrags verwendet.	CU5359580	Jetzt werden auch die Zahlungsschlüssel für Verträge berücksichtigt. Korrektur in CU5359580 durchgeführt.
Basis DE Zahlungsverkehr	Prüfvorgang der Bankleitzahlen wird erweitert	Die Prüfroutine bei der Erfassung von Bankkonten ist im Hinblick auf ausländische Banken noch nicht ausreichend.	Table 270, Table 5052429, Table 5052500, Table 5052501, Table 5163982, Codeunit 5052285, Codeunit 5052312, Codeunit 5052378	Korrektur wurde vorgenommen. Es erfolgt ein Umbau der Logik für das Ermitteln der Bankinformationen. Wird die BLZ ausgewählt aus der Globalen Bankleitzahl Tabelle, wird jetzt die richtige BLZ zugewiesen.
E-Banking	Falsche Zuordnung durch Zahlungsschlüssel	Das virtuelle Bankverfahren UC01 weist einem Mietvertrag zugeordnete Zahlungsschlüssel anderen Umsätzen zu.	XML Port 5052263	Ist das Feld Zahlungsschlüssel leer, wird kein weiterer Schlüssel gesucht. Die fehlerhafte Zuordnung wird dadurch vermieden.
§15a UStG	Händische Nachpflege von §15a Objekten	Im allgemeinen FiBu Buch.-Blatt ist das Feld §15a Berichtigungsobjekt nicht editierbar.		Das Feld Berichtigungsobjekt §15a ist nun editierbar.
Basis DE Buchhaltung	Summenberechnungsfilter greift nicht in Spalte Saldo	Der Summenberechnungsfilter Zuständigkeitseinheit greift in der Spalte Saldo nicht.	T15	Der Filter ZE wurde auch für Saldo aktiviert.
Basis DE Adressstamm	Fehler bei Anlage Kreditor Bankverbindung	Beim Anlegen eines Kreditors mit Bankverbindung wird der Kontoinhaber nicht korrekt übernommen.		Der Kontoinhaber wird nun übertragen. Ein Bericht ergänzt fehlende Kontoinhaber in den RE Kreditorbanken.
Basis DE WEG-Verwaltung	Zweiter Eigentümer im Anschreiben fehlt	Zweiter Eigentümer im Anschreiben zur Sonderumlage wird nicht berücksichtigt.	R5052260	Die Verarbeitung der Adresse/Anrede wurde in Abhängigkeit von der Anzahl der Vertragspartner angepasst.
Basis DE Berichte	Bericht Sollmieten pro Vertrag – gespeicherte Einstellungen	Gespeicherte Einstellungen erscheinen erst nach einmaliger Ausführung des Berichts.	P1560, P1561	Microsoft Fix wurde aus einer höheren BC Version gemerged.
Genehmigungsprozess Vertragsfreigabe	Index Kritischer Wert wird nicht gezogen.		T5052313, C5052261, C5052295	Die Funktionen Vertragsindexdaten aktualisieren und Vertragsindexdaten für alle Codes aktualisieren wurden angepasst. Vertragsgenehmigung Überprüfung wurde für diese Funktionen außer Kraft gesetzt.
Heizkosten Datenträgeraustausch	Update auf HKD Version 3.08	Es geht um die Anforderung aus dem EWSG hinsichtlich des Ausweises des erlassenen Abschlags für Dezember.		Die Erweiterung wurde fertiggestellt.
Verwalterhonorarabrechnung	Verwaltungsvertragszeile speichert Dimensionswert nicht	Wird an einer Verwaltungsvertragszeile eine Dimension hinterlegt, so wird diese scheinbar nicht gespeichert. Öffnet man die Dimensionen erneut, so sind keine Werte vorhanden.		Die Page wurde mit CurrPage.UPDATE aktualisiert, sodass die neue Dimension-Satz-ID korrekt gespeichert ist.
Geldflussdarstellung	Geldflussposten erstellen - Funktion braucht Modify Permission für RE Setup	Ein User soll Geldflussposten über den Stapel erstellen dürfen, aber keine Änderungen in der RE Einrichtung vornehmen. Trotz indirektem Recht erhält der User eine Fehlermeldung.		Die Berechtigung für CU 5052550 wurde erhöht.
Basis DE Vertragsverwaltung	Link in Infobox funktioniert nicht	Auf der Page Vertragsübersicht (5052464) ist in der Infobox kein Durchgriff auf die jeweiligen Vertragsklassen möglich.	P5164346	Links in der Infobox wurden deaktiviert.
DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung Basis	Keine Anonymisierung in stornierten Debitorenposten bei Leerstandsdebitor	In anderem Mandanten hat der Leerstandsdebitor stornierte Debitorenposten – keine Anonymisierung – OK. In Mandant Fremdverwaltung hat der Debitor Leerstand keine Debitorenposten und keine Verträge, aber Zuordnung zu Einheitenverträgen – keine Anonymisierung erlaubt.		Der Debitor Leerstand wird nun nicht mehr anonymisiert.
Genehmigungsprozess Vertragsfreigabe	Genehmigungsanforderer vs. Freigeber	Aktuell kann ein zur Genehmigung vorgelegter Vertrag von jedem zur Freigabe Berechtigten freigegeben werden. Damit ggf. auch von dem Bearbeiter, welcher die Genehmigungsanforderung gestellt hat. Ziel: Ein Bearbeiter, welcher eine Genehmigungsanforderung sendet, muss von der Vertragsfreigabe des betreffenden Vertrags ausgeschlossen sein, auch wenn er die Rolle Freigeber innehat oder als Vertreter eines Freigebers hinterlegt ist. Wenn ein Mitarbeiter im Vertrag eine Vertragsgenehmigung anfordert, entsteht ein Datensatz in Tabelle Terminmanager. Beim Versuch, einen zu genehmigenden Vertrag freizugeben, soll geprüft werden, ob der aktuelle Mitarbeiter (der die Freigabe erteilen will) identisch ist mit dem Ersteller der Genehmigungsanforderung. Falls ja, soll folgende Meldung angezeigt werden: „Sie haben für diesen Vertrag eine Genehmigung angefordert und können ihn daher nicht selbst freigeben.“ Nicht-Ziel: Wie bisher soll und wird es auch weiterhin möglich sein, ohne Genehmigungsworkflow eine Vertragsfreigabe zu erwirken.	C5052295	Gilt nur bei aktivierter Vertragsgenehmigung: Wurde eine Genehmigungsanforderung gestellt, kann derjenige, welcher sie gestellt hat („Anforderer“) den betreffenden Vertrag anschließend nicht mehr freigeben, auch wenn er als Freigeber oder Vertreter eines Freigebers im Objekt hinterlegt ist. Die entsprechende Funktion Freigabe wird gedimmt dargestellt. Der Anforderer hat weiterhin die Möglichkeit, die Genehmigungsanforderung zu stornieren.
Basis DE Berichte	Debitorenkontoauszug druckt falsche Zuständigkeitseinheit	Der Bericht 5052454 druckt bei einem Debitor mit mehreren Verträgen (in Objekten unterschiedlicher Zuständigkeitseinheiten) in der Kopfzeile eine falsche Zuständigkeitseinheit.		Der Filter wurde umgesetzt.
Genehmigungsprozess Vertragsfreigabe	Modul Vertragsgenehmigung in Standardeinstellung	Ein Wohnraummietvertrag enthält eine Wohnung und ein Lager mit separaten Einheiten. Für das Lager ist kein Mietzins vereinbart, daher soll auf dieser Einheitenvertragskarte das entsprechende Häkchen gesetzt werden. Dies verursacht jedoch einen Fehler, der auch Auswirkungen auf die Wohnung hat.		Das Feld Keine Sollstellung am Einheitenvertrag wurde von der Vertragsgenehmigung entkoppelt. Eine neue Fehlerausgabe im Sollstellungslauf wurde implementiert. Der Schalter muss nach Vertragsfreigabe manuell geprüft werden.
Mietrechnung	Modul Mietrechnung	Der Schalter Hauptbearbeiter soll bei der Ermittlung des Bearbeiters berücksichtigt werden. In der Einrichtung Mietrechnung kann optional ein Rollencode hinterlegt werden, der dafür verwendet wird, bei der Erstellung der Mietrechnung den jeweiligen Bearbeiter aus dem Objekt zu ermitteln. Hinweis: Wenn in der Einrichtung kein Rollencode hinterlegt ist, kann kein Bearbeiter ermittelt und angedruckt werden. In den betreffenden Objekten kann es zu dem Rollencode folgende Datenlage geben: kein Bearbeiter für diesen Rollencode eingetragen (dann wird auch keiner ermittelt und in der Mietrechnung eingetragen) genau ein Bearbeiter für diesen Rollencode eingetragen (dann wird dieser verwendet, der Schalter Hauptbearbeiter ist dann irrelevant) mehrere Bearbeiter für diesen Rollencode eingetragen (dann wird aktuell der “erste” verwendet) Fall 3 (mehrere Bearbeiter mit dem relevanten Rollencode) soll ertüchtigt werden: Aktuell wird wie beschrieben immer der alphabetisch erste (im Beispiel “AB”) gezogen. Zukünftig soll der Schalter “Hauptbearbeiter” beachtet werden. Hinweis: der Schalter ist optional, muss also vom Anwender nicht gesetzt werden. Er kann allerdings pro Rollencode max. 1x gesetzt werden. Regeln: Gibt es für den relevanten Rollencode einen Hauptbearbeiter, dann ist dieser Bearbeiter zu verwenden. Ist für den relevanten Rollencode der Schalter bei keinem der Bearbeiter gesetzt, gilt die bisherige Logik, d. h. es wird der alphabetisch erste verwendet.	R5052670	Logik für das Suchen von Bearbeiter wurde gemäß dem Konzept aus diesem CL geändert.
Basis DE Berichte	Bericht Neuvermietungen Summen stimmen nicht	Beim Bericht Neuvermietungen stimmen die Summen (Anzahl der Datensätze) nicht.	R5052442	Layout wurde in RELion 10 SP Datenbank korrigiert. Für die Anzahl der Neuvermietungen wurde jeweils eine neue Zeile eingefügt. Die Gruppierung erfolgt nach wie vor nach Nutzungsart. Zusätzlich wurde unter die Gesamtsummenzeile eine Zeile eingefügt, in der die Anzahl der Neuvermietungen insgesamt angezeigt wird.
Darlehen	Verbindlichkeitsspiegel Bank – fehlende Gesamtsummen	Es fehlen seit RELion 10 die Gesamtsummen für Tilgung, Zinsen usw.		Der Fehler wurde korrigiert.
Basis DE E-Banking	Bankenimport P1 Codeunit 5359502: Fehlermeldung	Beim Importieren eines Kontoauszuges (Camt053) werden folgende zwei Felder im Bankkonto gefüllt/geändert:	Codeunit 5052301, XML-Port 5052263	Permission Indirekt vergeben, sodass der Prozess ausgeführt werden kann ohne die Modify Berechtigung zu haben. - Letzte Kontoauszugsnr., - Saldo letzter Auszug. Somit muss der Benutzer Modify Rechte auf die Tabelle 270 Bank Account (Bankkonto) haben. Es wird geprüft, ob es möglich ist, die Permission Indirekt zu vergeben, sodass der Prozess ausgeführt werden kann, ohne die Modify Berechtigung zu haben. Auch in diesem Fall muss für den Benutzer die Tabelle 270 Bank Account (Bankkonto) in den Berechtigungen hinterlegt werden als Indirekt.
BK-Abrechnung	Darstellung bei MwSt.-Änderung	Mit der vorübergehenden Absenkung der MwSt. im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde vor drei Jahren eine erweiterte Darstellung in der Abrechnung für MwSt.-pflichtige Verträge eingeführt. Es war erwünscht, die alte kompakte Darstellung wieder zu ermöglichen, wenn die gesplittete Darstellung nicht notwendig ist.	Table 5052289, Report 5052318, Page 5052601	Die erweiterte Darstellung im Anschreiben erscheint jetzt nur noch wenn: Forderungssplit bei MwSt.-Änderung in der Abrechnungskarte auf JA - Die Vorauszahlungen enthalten unterschiedliche Steuersätze - Die Abrechnungsart Buchungsmatrix hat für den Abrechnungszeitraum unterschiedliche MwSt.-Sätze
Basis DE Stammdaten	Einheitenvertragsübersicht zeigt nicht aktuelle Werte	In der Einheitenvertragsübersicht (Units List (5052297)) wird bei bestimmter Datenkonstellation nicht der gem. Arbeitsdatum aktuelle Wert bei Gesamtfläche QM angezeigt.		Anzeige in Einheitenvertragsübersicht wurde korrigiert.
Basis DE WEG-Abrechnung	Darstellungsfehler in der HGA 2021 beim Nachfolger	Beim Vertragswechsel nachtragen wird die Entnahme aus der Erhaltungsrücklage in der Abrechnung abgedruckt.	T5052289, R5052276, R5052524	Bei einem Vertragswechsel wird für die abgebende Einheit der Nutzungszeitraum aktualisiert. Beim Schreiben der Änderungen wird die Abrechnung neu berechnet.
Genehmigungsprozess Vertragsfreigabe	Vertragsgenehmigung	Wird bei aktiver Vertragsgenehmigung die Page Mietsicherheit (5052440) zur Ansicht (!) geöffnet und wieder geschlossen, so erscheint der Hinweis auf fehlende Berechtigung. Es sollte für den Anwender möglich sein, die Seiten zu sichten, ohne danach einen Hinweis zu bekommen, dass er keine Änderungen vornehmen darf. Dieser Hinweis darf nur erscheinen, wenn auch tatsächlich versucht wird eine Änderung vorzunehmen.	P5052440	Überprüfung der Vertragsfreigabe bei unveränderten Daten in der Mietsicherheitsübersicht wurde deaktiviert
Anbindung elektr. Archivierung AWELOS zu Aareon Archiv Kompakt	Beauftragungen werden grundsätzlich doppelt archiviert	Wir stoßen den Druck über Senden und Drucken an, da wir das Dokument zum einen an den Drucker “E-Post” übergeben und einmal als PDF in eine E-Mail an den Hausmeister schicken. Gibt es die Möglichkeit einer Einstellung, dass dann nicht derselbe Auftrag immer zweimal archiviert wird?		Grundsätzlich verhält sich das Programm hier korrekt. Es werden zwei Drucke produziert und daher auch beide archiviert. Wir können es jedoch nachvollziehen, dass zwei gleiche Dokumente in der Recherche unnötig sind und haben daher die Archivierungslogik um eine Prüfung erweitert. Diese prüft, ob das Dokument schon einmal zum selben Zeitpunkt archiviert wurde und wenn ja, wird es nicht nochmal archiviert.
Basis DE, Buchhaltung	Vorsteuerschlüssel wird nicht korrekt gezogen	Im Mandant liegt bei uns eine Rechnung, die an sich richtig kontiert ist. Aber der Vorsteuerschlüssel, der zum jeweiligen Abrechnungskreis angezeigt wird, stimmt nicht mit den hinterlegten (und notwendigen) Daten überein. Selbst, wenn wir ihn wieder rausnehmen, wechseln, und/oder wieder einstellen, zeigt er nicht die richtigen Daten an. Das ist jetzt schon die dritte Rechnung, bei der das passiert ist, kann also kein Einzelfall sein. Man könnte zwar die Vorsteuer manuell eingeben - das setzt aber voraus, dass wir die Prozente jederzeit kennen, und das sichert leider nicht, dass dann auch die Mehrwertsteueroption korrekt angezeigt wird.		Bei Wechsel des Abrechnungskreises in der Einkaufszeile konnte es zu Validierungsproblemen kommen, wodurch der falsche Vorsteueranteil % in der Zeile stand. Der Code in OnLookup für “Abrechnungskreis” wurde verbessert, sodass er immer durchgeführt wird, nachdem der Wert durch Lookup geändert wurde. Jetzt werden die Werte der MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und des Vorsteueranteils richtig belegt, wenn der Abrechnungskreis in der Zeile geändert wird.
§15a UStG (Deutschland)	Anzeige der aktuellen Quote in der Ansicht der Berichtigungsobjekte falsch	Die Anzeige der Aktuellen Quote in der Ansicht Berichtigungsobjekt §15a (Page 5164411) ist falsch. Hier müsste immer der letzte Datensatz bezogen auf das Arbeitsdatum angezeigt werden.		Das Problem wurde behoben. Die Quote wird nun korrekt nach aktuellen Datum angezeigt. Zuvor bestand ein FlowField, dass immer den maximalen Wert der Spalte VA% anzeigte - und nicht den nach Datum aktuellen Wert. In der Infobox der Berichtigungsobjekt-Karte gibt es ebenfalls die Information Aktuelle Quote. Diese wird jedoch - anders als dieses Feld - mit einer Funktion richtig herangezogen. Deshalb wurde das FlowField auf obsolete gesetzt und durch eine Lösung ersetzt, die ebenfalls diese Funktion benutzt. Damit wird nun der Wert korrekt angezeigt.
DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung Basis	Der Berichtsdruck über Bericht und Word-Export liefern unterschiedliche Inhalte	Die Anredesteuerung im Berichtsdruck war nicht aktiv. Das Word-Layout verwendet nicht die Berichtstexte und die Kopf- und Fußinformationen aus der ZE bzw. aus den Firmendaten.	R5164405 R5164406	Beide Berichte liefern jetzt die gleichen Inhalte: Absenderadresse und Logo aus der ZE bzw. Firmendaten. Anredezeile aus dem aktuellen Kontakt, Vortext aus RE Berichtstexten, Tabelle mit dem Inhalt der DSGVO-Datenermittlung, Nachtext aus RE Berichtstexten und die Fußzeilen aus der ZE bzw. Firmendaten. Bitte beachten Sie, dass in der Einrichtung für die RE Berichtstexte die Berichtszuordnung für beide Berichte eingetragen werden müssen, damit die Berichtstextzeilen für Vor- und Nachtext identisch erscheinen: Vorhandene individuelle Word-Layouts müssen ggf. nachgearbeitet werden.
Buchhaltung	RE Buch.-Blatt Allgemein: Das Ändern des Objektes holt nicht die Steuerdaten neu	In einem Buch.-Blatt kann, nach Eingabe aller Daten, das Objekt nachträglich das Objekt geändert werden. Dabei werden die Objekt Steuerdaten nicht erneut gezogen und der Vorsteueranteil % nicht aktualisiert. Folgefehler: Beim Buchen kommt es dadurch zu einer Fehlermeldung, dass der Vorsteueranteil nicht mehr aktuell ist.		Dass der aktuelle Vorsteueranteil% (VA%) gezogen wird, hängt an der Validierung der Objektkontonr. Bei Änderung der Objektnr. wurde - im Gegensatz zu anderen objektbezogenen Daten wie der Einheitennr. oder Einheitenhistorie - in diesem Fall bisher die Objektkontonr. aber nicht geleert. Das führte dazu, dass der VA% bestehen blieb und bei der Buchung dann der beschriebene Fehler auftrat. Die Validierung der Objektnr. wurde nun so modifiziert, dass die Objektkontonr. geleert wird. Wird anschließend wieder eine Objektkontonr. gewählt, wird auch der richtige VA% in der Zeile gezogen, das Buchen läuft ohne den Fehler durch. Wichtig: Damit der richtige VA% gezogen wird, muss in der Buch.-Blatt Zeile zwingend ein Objektkonto gewählt werden!

Berechtigungssätze

In RELion wurden neue Tabellen der rollenspezifischen Berechtigungssätze hinzugefügt.

Objekt ID	Objektname	Berechtigungssatz	Name
5052322	Turnover-Related Rent&Index	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052662	Turnover agreement	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052663	Turnover rent restriction	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052664	Turnover renting conditions	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052665	Turnover message	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052666	Turnover rent account contract	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052667	Turnover rent agreement acc	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052681	Archived Turnover message	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052685	Turnover rent account Lines	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052686	Turnover rent restriction acc	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052687	Turnover rent conditions acc	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052688	Index Rent Adjustment Log	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
5052689	Index Rent Adjustment Log Line	R10 OBJEKTVW RE10 EXT. HAUSVW	REL Objektverwaltung Aareon REL Ext. Hausvw Aareon
52	Batch Processing Parameter	R10 BUCHHA	REL Buchhaltung
54	Batch Processing Session Map	R10 BUCHHA	REL Buchhaltung

Tabelleninformationen Modell

Änderungen im Datenmodell werden in den Tabelleninformationen angezeigt.